Nordic Group Limited (MR7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.51M | 15.98M | 11.29M | 35.00M | 9.92M |
| רווח נקי | 19.02M | 17.51M | 15.98M | 22.36M | 14.48M |
| פחת והפחתות | 5.37M | 5.84M | 5.15M | 7.39M | 4.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.65M | -5.39M | -12.73M | 7.40M | -7.87M |
| יתרת לקוחות | 2.69M | 2.43M | -4.99M | -10.37M | -3.06M |
| מלאי | -2.54M | 4.53M | -737.00K | -3.06M | -3.35M |
| יתרת ספקים | 6.02M | -2.41M | -1.91M | 2.79M | 843.00K |
| הון חוזר אחר | -2.52M | -9.94M | -5.09M | 18.03M | -2.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.47M | 366.00K | 2.89M | -2.15M | -702.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 510.00K | -3.09M | -5.20M | -52.54M | -575.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -2.00M | -1.12M | -879.00K | -723.00K |
| רכישות, נטו | 66.00K | 103.00K | -1.24M | -55.15M | 59.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.47M | -1.20M | -2.84M | 3.49M | 89.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.30M | -46.65M | 14.96M | -4.46M | 8.07M |
| פירעון חוב | -22.10M | -36.21M | 23.88M | 468.00K | 14.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -274.00K | -219.00K | 0 | -112.00K | -240.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.88M | -5.76M | -7.62M | -7.59M | -5.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05M | -4.47M | -1.30M | -2.26M | -872.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.81M | 43.44M | 73.10M | 53.03M | 75.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.36M | 1.76M | -988.00K | -302.00K | 407.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.64M | -29.65M | 20.06M | -22.30M | 17.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.44M | 73.10M | 53.03M | 75.34M | 57.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.81M | 43.44M | 73.10M | 53.03M | 75.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.48M | 13.98M | 10.18M | 34.12M | 9.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.51M | 18.33M | 11.29M | 35.00M | 9.92M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -2.00M | -1.12M | -879.00K | -723.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD