Nordic Group Limited (MR7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.84 | 1.56 | 1.25 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.55 | 1.38 | 1.09 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.54 | 0.47 | 0.54 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.38 | 0.17 | 0.08 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.87 | 0.30 | 0.12 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.40M | 53.49M | 38.50M | 21.97M | 11.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.31 | 0.50 | 0.87 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.62 | 1.81 | 2.26 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.74 | 0.47 | 0.26 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 15.94 | 5.42 | 5.32 | 11.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.21 | 0.43 | 0.67 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | 0.06 | 0.74 | 1.00 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.81% | 26.40% | 23.15% | 22.67% | 28.11% |
| שיעור EBIT | 16.55% | 15.82% | 15.18% | 14.42% | 14.98% |
| שיעור EBITDA | 19.98% | 19.32% | 18.87% | 17.62% | 19.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.92% | 15.82% | 13.22% | 11.88% | 13.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.95% | 14.69% | 12.74% | 12.18% | 13.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.33% | 12.41% | 11.06% | 9.95% | 12.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.33% | 12.41% | 11.06% | 9.95% | 12.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.57% | 84.47% | 86.77% | 81.63% | 92.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,736.71% | 92.87% | 96.42% | 102.52% | 100.42% |
| תשואה על הנכסים | 8.99% | 8.31% | 7.46% | 6.02% | 8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.33% | 13.44% | 13.49% | 13.60% | 18.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.91% | 15.93% | 14.63% | 14.77% | 16.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | 10.94% | 9.19% | 7.02% | 10.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.00% | 10.20% | 9.13% | 7.19% | 10.97% |
| תשואת רווחים | 10.75% | 10.73% | 12.53% | 11.10% | 11.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.25 | 2.06 | 2.09 | 2.25 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 3.25 | 4.24 | 3.69 | 3.89 |
| מחזור מלאי | 5.27 | 5.10 | 7.02 | 5.68 | 6.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 3.47 | 3.37 | 3.25 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.64 | 3.71 | 4.57 | 4.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.97 | 136.40 | 140.65 | 127.41 | 95.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.47 | 177.29 | 174.81 | 161.99 | 128.25 |
| ימי מלאי | 69.21 | 71.50 | 51.96 | 64.23 | 60.64 |
| ימי אשראי מספקים | 102.71 | 112.39 | 86.12 | 98.81 | 93.82 |
| מחזור תפעולי | 231.68 | 248.79 | 226.77 | 226.22 | 188.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.88 | 0.90 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 3.73 | 2.06 | 1.29 | 4.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.18 | 28.71 | 8.00 | 10.10 | 39.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.68 | 0.24 | 0.11 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.04% | 16.06% | 10.00% | 7.07% | 19.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.29 | 9.33 | 7.97 | 9.01 | 8.55 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.16 | 0.88 | 0.90 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.25 | 1.08 | 1.23 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.67 | 6.23 | 10.00 | 14.14 | 5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | 6.01 | 8.75 | 12.74 | 5.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 1.08 | 0.82 | -0.38 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.25 | 1.08 | 1.23 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 6.06 | 6.05 | 5.42 | 6.09 | 6.26 |
| שווי חברה | 188.42M | 179.22M | 161.87M | 172.29M | 198.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.06 | 6.05 | 5.42 | 6.09 | 6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.17 | 1.02 | 1.07 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.49 | 6.29 | 11.58 | 16.93 | 5.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 6.07 | 10.13 | 15.25 | 5.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.82 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.85 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.55 | 0.91 | 0.71 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-SGD