Food Empire Holdings Limited (F03) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 3.27 | 3.08 | 3.36 | 3.40 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.20 | 1.96 | 2.36 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.53 | 1.32 | 1.71 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.25 | 0.39 | 0.60 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.73 | 0.26 | 0.66 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.35 | 3.57 | 0.92 | 3.36 | 5.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 166.42M | 190.65M | 141.71M | 149.85M | 136.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.54 | 1.57 | 1.36 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 4.70 | 2.50 | 2.14 | 3.41 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 10.52 | 14.93 | 20.04 | 24.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.08 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.81 | -0.59 | -1.14 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.55% | 33.54% | 30.31% | 33.23% | 29.83% |
| שיעור EBIT | 15.82% | 16.18% | 14.58% | 16.66% | 13.23% |
| שיעור EBITDA | 17.97% | 18.32% | 17.03% | 18.63% | 15.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.82% | 16.18% | 13.28% | 16.66% | 13.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.59% | 10.34% | 13.69% | 17.03% | 17.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.78% | 6.24% | 11.03% | 13.27% | 15.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.72% | 6.23% | 11.10% | 13.26% | 15.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.62% | 60.32% | 80.58% | 77.94% | 85.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.53% | 63.90% | 103.02% | 102.21% | 134.12% |
| תשואה על הנכסים | 12.69% | 6.46% | 11.42% | 14.03% | 15.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.74% | 9.94% | 17.88% | 19.11% | 21.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.89% | 21.18% | 17.54% | 21.75% | 16.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.00% | 12.03% | 13.13% | 16.09% | 13.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.94% | 6.59% | 11.68% | 14.34% | 16.10% |
| תשואת רווחים | 6.76% | 4.30% | 16.53% | 12.38% | 23.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.61 | 9.71 | 9.55 | 11.10 | 12.55 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 9.27 | 5.92 | 9.75 | 10.34 |
| מחזור מלאי | 3.34 | 3.07 | 3.00 | 3.71 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.85 | 3.63 | 3.70 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.47 | 2.46 | 2.42 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.15 | 116.90 | 98.36 | 93.94 | 90.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.39 | 37.58 | 38.21 | 32.88 | 29.09 |
| ימי מלאי | 109.40 | 118.71 | 121.83 | 98.51 | 96.67 |
| ימי אשראי מספקים | 61.64 | 39.39 | 61.68 | 37.45 | 35.30 |
| מחזור תפעולי | 151.79 | 156.28 | 160.04 | 131.39 | 125.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.70 | 0.04 | 0.75 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 1.20 | 0.40 | 1.70 | 3.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.00 | 3.29 | 1.04 | 4.04 | 5.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.92 | 0.31 | 1.23 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.12 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.01% | 7.10% | 0.34% | 8.34% | 23.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.64 | 23.27 | 6.05 | 8.08 | 4.19 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.45 | 0.67 | 1.07 | 0.63 |
| מכפיל הון | 2.86 | 2.31 | 1.08 | 1.54 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.44 | 14.08 | 290.43 | 11.99 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.09 | 9.80 | 12.45 | 9.02 | 3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | -0.70 | -0.65 | 0 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 2.31 | 1.08 | 1.54 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 8.51 | 7.10 | 3.33 | 4.62 | 2.79 |
| שווי חברה | 964.75M | 762.36M | 269.74M | 366.26M | 171.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.69 | 7.10 | 3.33 | 4.62 | 2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.30 | 0.57 | 0.86 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.95 | 12.64 | 246.56 | 9.62 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.95 | 8.79 | 10.57 | 7.24 | 2.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.66 | 0.54 | 0.54 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.67 | 0.56 | 0.55 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.40 | 0.19 | 0.22 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 1.07 | 0.91 | 0.80 | 0.75 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| נטל מס | 0.76 | 0.60 | 0.81 | 0.78 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.64 | 0.94 | 1.02 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.45 | 0.39 | 0.90 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD