Food Empire Holdings Limited (F03) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.70M | 25.52M | 50.58M | 72.83M | 14.67M |
| רווח נקי | 59.66M | 65.19M | 56.51M | 70.71M | 26.31M |
| פחת והפחתות | 12.54M | 11.68M | 10.82M | 10.51M | 10.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -20.95M | -4.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.34M | 948.00K | 663.00K | 326.00K | 429.00K |
| שינוי בהון החוזר | -799.19K | -38.30M | -18.60M | 8.88M | -18.85M |
| יתרת לקוחות | -4.98M | -8.60M | -6.42M | 10.79M | -15.70M |
| מלאי | -7.61M | -35.80M | -12.18M | -1.91M | -24.07M |
| יתרת ספקים | 11.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 6.11M | 2.22M | 0 | 20.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.97M | -14.00M | 1.20M | 3.35M | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.29M | -18.34M | -12.37M | 18.98M | -5.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.39M | -24.43M | -12.52M | -14.18M | -6.65M |
| רכישות, נטו | 93.42K | 1.44M | 0 | 18.28M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.64M | 153.00K | 14.88M | 851.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.63M | -5.74M | -31.54M | -26.22M | -17.01M |
| פירעון חוב | 5.81M | 43.14M | -3.85M | -13.55M | -5.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.62M | 3.13M | 1.11M | 564.00K | 1.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.72M | -6.20M | -7.60M | -2.33M | -2.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -45.79M | -39.16M | -17.29M | -8.65M | -8.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.56M | -6.65M | -2.81M | -2.26M | -1.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.44M | 130.85M | 131.29M | 125.60M | 60.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.07M | -1.88M | -986.00K | -548.00K | -349.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 42.71M | -434.00K | 5.69M | 65.04M | -8.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.74M | 131.29M | 125.60M | 60.56M | 69.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.44M | 130.85M | 131.29M | 125.60M | 60.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.32M | 1.09M | 38.07M | 58.64M | 8.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.70M | 25.52M | 50.58M | 72.83M | 14.67M |
| הוצאות הוניות | -26.39M | -24.43M | -12.52M | -14.18M | -6.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD