Mermaid Maritime Public Co., Ltd. (DU4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.78 | 1.00 | 1.05 | 0.84 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.78 | 1.00 | 1.05 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.11 | 0.22 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.57 | 2.21 | 0.18 | 0.20 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.57M | 11.28M | -21.56M | -40.12M | -56.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.44 | 0.62 | 0.60 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.08 | 0.16 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.92 | 2.26 | 2.09 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.15 | 0.56 | 0.73 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 0.78 | 1.47 | 2.07 | 0.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.61 | 0.75 | 0.77 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 1.15 | 1.65 | 1.73 | 2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.66% | 6.24% | 7.03% | 11.14% | 7.14% |
| שיעור EBIT | 3.67% | 1.43% | 4.89% | 6.11% | 2.34% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 6.72% | 10.85% | 15.21% | 10.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.02% | 1.43% | 2.49% | 4.24% | 0.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.37% | 1.50% | 3.20% | 4.06% | 0.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.96% | 1.32% | 2.68% | 3.48% | -0.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.88% | 1.35% | 2.76% | 3.51% | 0.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.44% | 88.16% | 83.92% | 85.77% | -10.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.87% | 105.13% | 128.51% | 95.82% | 118.12% |
| תשואה על הנכסים | 3.69% | 1.46% | 3.31% | 2.69% | -0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.94% | 2.80% | 7.48% | 5.63% | -0.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.67% | 2.19% | 6.16% | 5.35% | 0.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 1.85% | 3.63% | 3.65% | 0.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.69% | 1.46% | 3.31% | 2.69% | -0.07% |
| תשואת רווחים | 14.61% | 3.97% | 10.12% | 9.07% | -0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 3.10 | 3.18 | 2.80 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 3.39 | 4.48 | 4.35 | 3.15 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 793.19 | 1,100.92 | 1,505.55 | 259.25 | 219.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 3.08 | 3.22 | 1.84 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 1.10 | 1.23 | 0.77 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 9.92 | 125.24 | -77.43 | 38.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.73 | 36.59 | 31.22 | 15.73 | -0.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.89 | 117.70 | 114.86 | 130.36 | 92.56 |
| ימי מלאי | 0.46 | 0.33 | 0.24 | 1.41 | 1.66 |
| ימי אשראי מספקים | 107.62 | 81.45 | 83.88 | 116.03 | 95.10 |
| מחזור תפעולי | 131.35 | 118.03 | 115.10 | 131.77 | 94.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.49 | -0.91 | -0.12 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.83 | 1.97 | 0.52 | 0.90 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.02 | 1.97 | 0.52 | 0.90 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.41 | 0.14 | 0.10 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.77% | 12.77% | -10.46% | -1.10% | 17.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.81 | 25.06 | 9.89 | 11.02 | -399.68 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.70 | 0.74 | 0.62 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.01 | 7.83 | -9.56 | -91.30 | 5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 3.86 | 8.70 | 10.62 | 2.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.43 | 0.23 | -0.00 | 4.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.70 | 0.74 | 0.62 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | 6.11 | 4.10 | 4.26 | 5.90 |
| שווי חברה | 135.75M | 203.86M | 228.27M | 178.23M | 141.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.82 | 6.11 | 4.10 | 4.26 | 5.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.65 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.49 | 9.65 | -16.03 | -153.91 | 10.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 4.76 | 14.59 | 17.90 | 4.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.82 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.30 | 0.36 | 0.20 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.17 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | -0.10 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.05 | 0.65 | 0.66 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.02 | 6.52 | 1.10 | 1.03 | 83.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD