Mermaid Maritime Public Co., Ltd. (DU4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.83M | 15.65M | 9.96M | 28.39M | -2.86M |
| רווח נקי | 6.57M | 14.17M | 9.66M | 338.00K | -15.67M |
| פחת והפחתות | 26.29M | 30.60M | 25.05M | 18.73M | 14.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.60M | -23.46M | -27.30M | 10.58M | 2.39M |
| יתרת לקוחות | 31.13M | -64.48M | -43.57M | 415.00K | -20.20M |
| מלאי | -102.42K | 627.00K | 4.00K | -601.00K | 8.00K |
| יתרת ספקים | -3.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.11M | 40.39M | 16.27M | 10.76M | 22.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.63M | -5.67M | 2.54M | -1.25M | -4.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.09M | -29.19M | -12.89M | -9.99M | -19.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.71M | -29.89M | -11.12M | -14.93M | -24.64M |
| רכישות, נטו | 4.88K | -750.00K | 0 | 31.00K | -2.56M |
| רכישת השקעות | -1.90M | 0 | 0 | 0 | -11.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.88M | 18.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -487.71K | 1.45M | -1.77M | 2.03M | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.88M | 6.85M | 25.34M | -17.93M | -7.57M |
| פירעון חוב | -1.07M | 20.97M | 39.64M | -10.27M | -5.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.35M | -14.12M | -14.29M | -7.66M | -1.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.96M | 22.94M | 30.32M | 7.80M | 7.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.90M | -684.00K | 105.00K | -652.00K | -143.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.71M | -7.38M | 22.52M | -182.00K | -29.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.25M | 30.32M | 7.80M | 7.98M | 37.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.96M | 22.94M | 30.32M | 7.80M | 7.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.12M | -14.24M | -1.16M | 13.46M | -27.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.83M | 15.65M | 9.96M | 28.39M | -2.86M |
| הוצאות הוניות | -21.71M | -29.89M | -11.12M | -14.93M | -24.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD