CSC Holdings Limited (C06) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.46 | 0.13 | 0.24 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.04M | -61.04M | -65.11M | -66.50M | -63.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.59 | 1.71 | 1.71 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.75 | 4.75 | 4.88 | 4.64 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.13 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.24 | 1.19 | -1.80 | -4.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.73 | 2.09 | 2.90 | 4.35 | 2.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | 3.58 | 3.77 | 11.09 | 28.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.44% | 8.44% | 10.47% | 4.68% | 2.38% |
| שיעור EBIT | 1.91% | 1.91% | 2.87% | -4.05% | -8.17% |
| שיעור EBITDA | 7.67% | 7.67% | 9.43% | 3.49% | 1.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.91% | 1.91% | 2.48% | -4.26% | -8.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.82% | 0.82% | 0.78% | -6.67% | -10.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.67% | 0.67% | 0.56% | -6.60% | -10.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.71% | 0.71% | 0.75% | -6.73% | -10.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.34% | 82.34% | 71.14% | 98.94% | 97.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.76% | 42.76% | 31.53% | 156.54% | 120.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.68% | 0.48% | -5.41% | -6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.28% | 3.25% | 2.32% | -25.13% | -26.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.68% | 4.68% | 4.93% | -7.86% | -11.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.67% | 2.67% | 3.04% | -5.17% | -8.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.68% | 0.48% | -5.42% | -6.98% |
| תשואת רווחים | 7.73% | 5.94% | 5.37% | -114.69% | -94.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.28 | 1.91 | 1.96 | 1.81 |
| מחזור זכאים | 2.76 | 2.76 | 2.49 | 3.13 | 3.40 |
| מחזור מלאי | 15.73 | 15.73 | 12.59 | 14.40 | 10.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.65 | 2.25 | 2.00 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.02 | 0.85 | 0.82 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -58.96 | -88.88 | -80.76 | 257.78 | 14.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.18 | 51.28 | 73.86 | 95.19 | 128.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.16 | 160.27 | 191.19 | 186.35 | 201.12 |
| ימי מלאי | 23.21 | 23.21 | 28.98 | 25.36 | 34.65 |
| ימי אשראי מספקים | 132.20 | 132.20 | 146.31 | 116.51 | 107.31 |
| מחזור תפעולי | 183.37 | 183.48 | 220.17 | 211.71 | 235.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.63 | 0.24 | 0.53 | -0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 2.46 | 1.31 | 2.15 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.11 | 2.67 | 1.31 | 2.15 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.29 | 0.09 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 85.67% | 52.13% | 8.17% | 52.97% | -15.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.41 | 16.25 | 20.00 | -0.87 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.55 | 0.43 | 0.22 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.17 | 1.92 | 12.24 | 1.89 | -6.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.20 | 2.91 | 1.01 | 5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 0.27 | -0.18 | 0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.55 | 0.43 | 0.22 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 5.06 | 4.87 | 12.74 | 34.98 |
| שווי חברה | 144.71M | 155.26M | 155.16M | 135.73M | 142.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 5.06 | 4.87 | 12.74 | 34.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.86 | 6.57 | 54.20 | 14.58 | -32.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 4.11 | 12.89 | 7.78 | 27.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.43 | 0.27 | 1.65 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 16.32 | 14.03 | 4.73 | -0.87 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-SGD