CSC Holdings Limited (C06) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.74M | 12.04M | 17.44M | 5.15M | 18.26M |
| רווח נקי | 2.69M | 2.54M | -20.16M | -26.68M | 646.00K |
| פחת והפחתות | 23.05M | 22.16M | 23.01M | 25.69M | 24.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.95M | -20.04M | 6.17M | 7.22M | -9.49M |
| יתרת לקוחות | 3.02M | -19.72M | -6.86M | -15.81M | -20.75M |
| מלאי | 11.82M | 3.73M | 3.43M | 3.92M | 4.78M |
| יתרת ספקים | -3.34M | 0 | 11.50M | 21.78M | 8.83M |
| הון חוזר אחר | -1.55M | -4.05M | -1.91M | -2.67M | -2.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.05M | 7.37M | 8.42M | 40.41M | 2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.94M | -3.69M | -7.27M | -5.75M | -12.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.11M | -9.18M | -8.13M | -9.52M | -14.66M |
| רכישות, נטו | 3.47M | 0 | 0 | 3.78M | 32.00K |
| רכישת השקעות | -432.00K | 0 | 0 | 0 | -4.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 137.00K | 0 | 48.00K | 0 | 28.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.48M | 810.00K | 0 | 2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.74M | -7.92M | -10.90M | -12.42M | -5.66M |
| פירעון חוב | -16.97M | 14.01M | 7.15M | 4.11M | 4.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -240.00K | -152.00K | -45.00K | -128.00K | -567.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.30M | -21.78M | -18.00M | -16.40M | -10.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.04M | 16.31M | 16.05M | 22.80M | 31.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.00K | -174.00K | 26.00K | -688.00K | -164.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.99M | 255.00K | -702.00K | -11.56M | 40.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.05M | 16.05M | 16.75M | 34.36M | 31.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.04M | 16.31M | 16.05M | 22.80M | 31.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.63M | 2.86M | 9.31M | -4.37M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.74M | 12.04M | 17.44M | 5.15M | 18.26M |
| הוצאות הוניות | -14.11M | -9.18M | -8.13M | -9.52M | -14.66M |
הנתונים מוצגים ב-SGD