CDW Holding (BXE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48M | 5.34M | 10.95M | 4.96M | 3.78M |
| רווח נקי | -2.67M | -4.77M | -998.00K | 16.11M | 4.02M |
| פחת והפחתות | 2.55M | 2.92M | 3.13M | 3.04M | 3.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.48M | 7.83M | 9.72M | -1.05M | -2.54M |
| יתרת לקוחות | 627.57K | 13.07M | 8.32M | 2.02M | -875.00K |
| מלאי | 11.81M | -5.07M | 10.01M | -1.51M | -13.30M |
| יתרת ספקים | -9.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -264.03K | -162.00K | -8.61M | -1.56M | 11.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.90K | -637.00K | -905.00K | -13.13M | -940.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.76M | -433.00K | 526.00K | -1.16M | -2.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -625.00K | -1.41M | -868.00K | -1.28M |
| רכישות, נטו | 184.82K | 9.00K | 0 | -1.14M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.92M | 0 | 0 | -2.00K | -1.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 169.00K | 54.00K | 145.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.00K | 1.88M | 705.00K | 392.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.07M | -5.54M | -10.54M | -1.42M | -6.93M |
| פירעון חוב | -95.45K | -1.63M | -6.15M | 2.94M | -2.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 52.00K | 203.00K | 103.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.29M | -2.25M | -2.70M | -2.70M | -2.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.68M | -1.65M | -1.74M | -1.86M | -1.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.29M | 25.84M | 26.52M | 26.32M | 26.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.29M | -48.00K | -742.00K | -2.24M | -912.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.63M | -679.00K | 195.00K | 154.00K | -6.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.93M | 26.52M | 26.32M | 26.17M | 32.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.29M | 25.84M | 26.52M | 26.32M | 26.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46M | 4.71M | 9.54M | 4.10M | 2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48M | 5.34M | 10.95M | 4.96M | 3.78M |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -629.00K | -1.41M | -868.00K | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD