CDW Holding (BXE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.02 | 1.67 | 1.83 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.64 | 1.12 | 1.43 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 0.90 | 0.69 | 0.69 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.00 | -0.04 | 0.05 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.28 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.96 | 0.88 | 0.91 | 1.62 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.55M | 20.06M | 23.85M | 30.26M | 34.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.71 | 2.56 | 1.76 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | -1.59 | -0.14 | -0.28 | 0.30 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -7.62 | -13.67 | -1.30 | 7.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.19 | 157.70 | 11.90 | -6.84 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.50% | 13.87% | 15.79% | 17.14% | 17.35% |
| שיעור EBIT | -7.45% | -2.98% | -5.18% | -0.52% | 11.28% |
| שיעור EBITDA | -4.02% | -0.11% | -1.78% | 2.35% | 13.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.04% | -2.98% | -5.21% | -0.52% | 2.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.53% | -2.87% | -5.56% | -0.91% | 10.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.03% | -3.01% | -5.15% | -0.98% | 9.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.40% | -3.27% | -5.78% | -1.30% | 9.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.32% | 104.78% | 92.56% | 107.41% | 89.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.47% | 96.28% | 106.74% | 176.95% | 371.32% |
| תשואה על הנכסים | -8.55% | -3.92% | -3.84% | -1.12% | 12.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.34% | -6.69% | -9.83% | -1.96% | 24.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.30% | -6.08% | -5.84% | -1.00% | 6.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.76% | -5.71% | -8.46% | -0.88% | 5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.72% | -4.81% | -4.31% | -1.32% | 14.06% |
| תשואת רווחים | -57.53% | -11.62% | -20.11% | -3.35% | 37.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.13 | 5.81 | 5.61 | 4.02 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 6.09 | 4.10 | 4.96 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 7.96 | 8.17 | 3.39 | 5.64 | 4.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.10 | 16.95 | 14.20 | 15.44 | 19.02 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.30 | 0.75 | 1.14 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.45 | 3.47 | 2.91 | 3.04 | 3.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.42 | 47.59 | 83.62 | 81.95 | 71.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.90 | 62.81 | 65.04 | 90.76 | 88.17 |
| ימי מלאי | 45.84 | 44.70 | 107.61 | 64.76 | 78.68 |
| ימי אשראי מספקים | 54.33 | 59.92 | 89.04 | 73.57 | 94.94 |
| מחזור תפעולי | 90.74 | 107.50 | 172.66 | 155.52 | 166.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 0.59 | 0.88 | 0.87 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.52 | 0.75 | 1.85 | 2.66 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.41 | 2.43 | 8.49 | 7.75 | 5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | 0.33 | 0.64 | 1.11 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.27% | 6.36% | 21.45% | 29.78% | 10.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.73 | -8.63 | -4.97 | -29.87 | 2.67 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.58 | 0.49 | 0.59 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.69 | 15.72 | 4.66 | 3.36 | 9.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | 9.24 | 4.11 | 2.92 | 7.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.22 | -0.02 | 0.28 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.58 | 0.49 | 0.59 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 1.16 | -88.03 | -2.46 | 5.63 | 1.39 |
| שווי חברה | -3.36M | 8.22M | 3.77M | 14.46M | 27.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.16 | -88.03 | -2.46 | 5.63 | 1.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.64 | 5.63 | 0.80 | 1.52 | 6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 3.31 | 0.71 | 1.32 | 5.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.27 | 0.17 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.14 | -0.04 | -0.42 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.49 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.06 |
| נטל מס | 0.93 | 1.05 | 0.93 | 1.07 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.96 | 1.07 | 1.77 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | -0.93 | -1.12 | -10.97 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD