A-Sonic Aerospace (BTJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77M | -559.00K | 1.02M | 12.11M | 12.65M |
| רווח נקי | 3.09M | 3.64M | 880.00K | 6.29M | 10.65M |
| פחת והפחתות | 2.24M | 2.04M | 2.08M | 1.95M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 259.96K | -3.95M | -227.00K | 5.30M | 1.49M |
| יתרת לקוחות | 1.73M | -1.94M | 4.91M | 19.61M | -18.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 902.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -2.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 861.13K | -2.01M | -5.14M | -15.21M | 20.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 187.87K | -2.28M | -1.71M | -1.43M | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.18M | 981.00K | 731.00K | 27.00K | -601.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46M | -548.00K | -679.00K | -462.00K | -838.00K |
| רכישות, נטו | 279.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.53M | 1.41M | 489.00K | 237.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.66M | -1.36M | -4.02M | -3.51M | -3.58M |
| פירעון חוב | -847.93K | -1.78M | -1.74M | -74.00K | -1.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 749.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -728.10K | -4.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -464.08K | -196.00K | -694.00K | -2.79M | -442.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | 612.79K | -1.58M | -1.40M | -1.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.84M | 43.23M | 45.15M | 47.30M | 38.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.27M | -976.00K | 115.00K | 25.00K | -87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.33M | -1.92M | -2.15M | 8.65M | 8.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.17M | 45.15M | 47.30M | 38.65M | 30.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.84M | 43.23M | 45.15M | 47.30M | 38.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.31M | -1.11M | 344.00K | 11.65M | 11.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77M | -559.00K | 1.02M | 12.11M | 12.65M |
| הוצאות הוניות | -2.46M | -548.00K | -679.00K | -462.00K | -838.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD