דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של A-Sonic Aerospace (BTJ)

BTJ

A-Sonic Aerospace (SGX:BTJ)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
SGD 0.56(▼0.71% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: מאזן חזק עם חוב נמוך והכנסות משתפרות ב-12 החודשים האחרונים מתקזזים מול שיעורי רווחיות נמוכים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נסחר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD חיובי, אם כי קריאות של קניית יתר (RSI/STOCH) ממתנות את התחזית. התמחור נראה הוגן בקירוב (P/E ~15) עם תשואת דיבידנד נמוכה.

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) לעומת A-Sonic Aerospace (BTJ)

שווי שוק
S$54.59M
תשואת דיבידנד
1.02%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
31.69K
מכפיל רווח (P/E)
10.9
בטא (שנתי)
-0.14
צמיחת הכנסות
-5.67%
צמיחת רווח למניה
50.90%
מדינה
SG
מספר עובדים
553
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Integrated Freight & Logistics

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

איי־סוניק איירוספייס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית עמלות ומרווחים עבור תיאום וניהול הובלת המשלוחים של לקוחותיה ברשתות תעופה וים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) הכנסות משילוח אווירי, הנובעות מתיאום תנועת מטענים באמצעות חברות תעופה, איחוד משלוחים, וחיוב לקוחות בתעריפי הובלה הכוללים מרווח מעל עלויות הספק והטיפול הבסיסיות; (2) הכנסות משילוח ימי, הנובעות מארגון הובלה ימית מול קווי ספנות, לעיתים על בסיס מטען חלקי במכולה או מכולה מלאה, ומחיוב בעמלות שירות ו/או מרווחי תעריף; (3) הכנסות מלוגיסטיקה משולבת ושירותים נלווים, הנובעות ממתן שירותי ערך מוסף כגון סיוע בשחרור ממכס, תיעוד, טיפול, אחסנה או תמיכה בהפצה, היכן שמוצעים באמצעות יחידות הפעילות שלה, וכן שירותי ניהול לוגיסטי נוספים, אשר מחויבים בדרך כלל כעמלות שירות, חיובים לכל משלוח, או חיובים לוגיסטיים חוזיים. רווחי החברה מושפעים מהיקפי המשלוחים, מהתמהיל בין שילוח אווירי לשילוח ימי, מיכולתה להבטיח קיבולת ותעריפים תחרותיים מספקים וסוכנים, ומהיעילות התפעולית בטיפול ובתיעוד. פרטים ספציפיים על חוזי לקוחות מהותיים, שותפויות עם ספקי הובלה, או פיצול הכנסות ברמת המגזרים אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

איי־סוניק איירוספייס מציגה מאזן חזק עם רמת חוב נמוכה וחזרה לצמיחת הכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הפעילות נותרת בעלת שיעורי רווחיות נמוכים מבחינה מבנית וחוותה תנודתיות ניכרת בהכנסות וברווחים במהלך השנים האחרונות. מוקד המעקב העיקרי בטווח הקרוב הוא תזרים המזומנים: תקופת 12 החודשים האחרונים האחרונה מציגה תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, והם צריכים להתייצב כדי שמסלול השיפור בהכנסות יתורגם לרווחים באיכות גבוהה יותר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות260.02M232.50M275.94M216.03M378.78M459.65M
רווח גולמי9.60M11.08M6.04M4.74M10.51M16.58M
EBITDA6.72M5.74M5.76M3.07M8.34M12.35M
רווח נקי4.06M3.09M2.89M983.00K4.88M6.62M
מאזן
סך הנכסים96.54M88.58M88.00M87.43M96.22M107.00M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר39.84M45.84M45.43M47.57M49.82M39.44M
סך החוב1.62M2.15M1.93M1.71M2.20M1.48M
סך ההתחייבויות45.15M36.60M39.65M41.66M50.23M63.76M
הון בעלי המניות50.04M50.56M47.26M45.03M44.61M42.28M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-2.97M3.31M-1.11M344.00K11.65M11.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.99M5.77M-559.00K1.02M12.11M12.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה259.00K-2.18M981.00K731.00K27.00K-601.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.11M-3.66M-1.36M-4.02M-3.51M-3.58M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
S63S63
71תשואת יתר
S59S59
68ניטרלי
F9DF9D
66ניטרלי
S58S58
65ניטרלי
BTJBTJ
64ניטרלי
C6LC6L
60ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ST Engineering71תשואת יתרSGD 32.13B57.5322.44%2.17%11.42%-25.59%
SIA Engineering Co68ניטרליSGD 3.31B19.589.78%2.94%14.28%21.19%
Boustead Singapore66ניטרליSGD 876.48M3.5733.58%3.74%18.47%137.01%
SATS65ניטרליSGD 5.36B19.0510.46%1.47%9.01%17.18%
A-Sonic Aerospace64ניטרליSGD 54.59M10.898.06%1.02%-5.67%50.90%
SIA - Singapore Airlines60ניטרליSGD 20.53B22.375.62%5.23%5.03%-59.42%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.530.1957.27%
1.640.010.49%
2.92-0.43-12.71%
10.231.9824.05%
6.620.314.96%
3.590.216.12%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026