A-Smart Holdings Ltd. (BQC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.98 | 3.27 | 5.31 | 4.88 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 1.88 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 1.01 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -1.30 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.41 | -0.48 | -1.80 | -1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.03M | 23.03M | 24.15M | 25.28M | 16.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.32 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.70 | 0.28 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.41 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 1.51 | 1.33 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.08 | -0.11 | -0.01 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 9.66 | 7.94 | -28.60 | -4.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.60 | 0.23 | 0.28 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.46 | 6.08 | -7.31 | -18.23 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.68% | 11.64% | 52.97% | 50.95% | 59.32% |
| שיעור EBIT | 2.93% | 2.93% | -20.79% | -12.47% | 2.45% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 12.36% | -8.48% | -0.86% | 14.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.47% | 2.93% | 1.92% | -13.43% | -3.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.70% | 4.70% | -18.17% | -12.87% | 1.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.47% | 2.47% | -18.06% | -12.44% | 1.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.70% | 4.70% | -18.17% | -12.87% | 1.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.56% | 52.56% | 99.37% | 96.66% | 98.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.14% | 160.36% | -945.93% | 95.80% | -59.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.42% | 0.42% | -3.26% | -2.53% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.93% | 0.92% | -4.94% | -3.35% | 0.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 0.95% | 0.49% | -3.31% | -0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.71% | 0.64% | 0.41% | -2.82% | -0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.42% | 0.42% | -3.26% | -2.53% | 0.40% |
| תשואת רווחים | 1.09% | 1.00% | -5.56% | -5.61% | 0.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.69 | 1.69 | 4.95 | 1.67 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 0.38 | 0.65 | 0.64 | 11.79 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.65 | 4.65 | 8.20 | 4.52 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,007.76 | 1,276.83 | 2,733.84 | 2,392.21 | 1,904.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 215.48 | 215.48 | 73.71 | 218.28 | 275.61 |
| ימי מלאי | 2,741.37 | 1,623.39 | 3,233.09 | 2,204.88 | 1,706.78 |
| ימי אשראי מספקים | 949.09 | 562.03 | 572.96 | 30.96 | 77.45 |
| מחזור תפעולי | 2,956.85 | 1,838.86 | 3,306.80 | 2,423.16 | 1,982.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -67.83 | -68.02 | -33.97 | -204.51 | -15.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -67.83 | -68.02 | -33.97 | -204.51 | -15.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.33 | -0.34 | -1.09 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.62 | -0.62 | -0.35 | -1.13 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.55% | -25.43% | -11.19% | -50.98% | -11.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.40 | 97.78 | -18.09 | -17.83 | 282.90 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 2.47 | 3.25 | 2.22 | 5.04 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.92 | 0.89 | 0.60 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.63 | -3.93 | -8.93 | -1.96 | -8.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68 | -3.99 | -9.20 | -1.97 | -9.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.82 | -1.52 | 0.03 | -2.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.92 | 0.89 | 0.60 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 29.86 | 26.07 | -45.58 | -276.48 | 34.21 |
| שווי חברה | 35.27M | 30.79M | 27.17M | 17.69M | 31.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.86 | 26.07 | -45.58 | -276.48 | 34.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.69 | 3.22 | 3.87 | 2.37 | 5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.89 | -5.13 | -10.64 | -2.10 | -8.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.98 | -5.20 | -10.95 | -2.11 | -9.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.53 | 0.53 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.60 | 0.87 | 1.03 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.09 | 0.51 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -25.00 | -25.08 | 1.95 | 8.74 | -29.01 |
הנתונים מוצגים ב-SGD