A-Smart Holdings Ltd. (BQC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.92M | -2.48M | -8.39M | -3.34M | -688.00K |
| רווח נקי | 236.00K | -1.27M | -959.00K | 115.00K | -1.13M |
| פחת והפחתות | 901.00K | 865.00K | 865.00K | 774.00K | 724.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 45.00K | 0 | 32.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.22M | -2.81M | -8.29M | -3.67M | -229.00K |
| יתרת לקוחות | -599.00K | 292.00K | 329.00K | -2.37M | -667.00K |
| מלאי | -8.59M | -3.10M | -9.95M | -4.39M | -152.00K |
| יתרת ספקים | 1.96M | 0 | 1.33M | 3.09M | 590.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 168.00K | 690.00K | -2.00K | -588.00K | -56.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.00K | -57.00K | -6.00K | -121.00K | -30.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.00K | -73.00K | -41.00K | -219.00K | -42.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.00K | 35.00K | 98.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.87M | -1.00M | 7.88M | 4.52M | -806.00K |
| פירעון חוב | 14.50M | -987.00K | -663.00K | -720.00K | -785.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.94M | 5.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -632.00K | -17.00K | -397.00K | -122.00K | -21.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.73M | 2.86M | 6.52M | 7.05M | 6.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | -117.00K | -30.00K | -17.00K | 16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.87M | -3.66M | -537.00K | 1.05M | -1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.86M | 6.52M | 7.05M | 6.00M | 7.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.73M | 2.86M | 6.52M | 7.05M | 6.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.01M | -2.55M | -8.43M | -3.56M | -730.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.92M | -2.48M | -8.39M | -3.34M | -688.00K |
| הוצאות הוניות | -87.00K | -73.00K | -41.00K | -219.00K | -42.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD