YHI International Limited (BPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.82 | 2.86 | 3.18 | 2.85 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.54 | 1.63 | 1.75 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.45 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.45 | 0.28 | 1.28 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 158.07M | 153.07M | 159.62M | 155.07M | 155.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 1.41 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.27 | 0.58 | 0.91 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.40 | 3.15 | 3.00 | 4.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.22 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | -0.04 | 0.02 | -0.16 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.85% | 24.38% | 25.16% | 24.60% | 22.78% |
| שיעור EBIT | 2.66% | 1.28% | 4.33% | 5.75% | 7.37% |
| שיעור EBITDA | 6.62% | 4.84% | 7.81% | 9.17% | 10.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.48% | 1.28% | 2.52% | 2.65% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.79% | 1.31% | 3.53% | 4.87% | 6.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.51% | -0.23% | 2.36% | 3.46% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.47% | -0.03% | 2.34% | 3.56% | 5.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.70% | -17.73% | 66.68% | 71.14% | 72.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -375.52% | 101.99% | 140.29% | 183.87% | 209.67% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | -0.23% | 2.37% | 3.32% | 5.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.71% | -0.33% | 3.42% | 4.69% | 7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.61% | 1.68% | 3.34% | 3.21% | 4.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.13% | -0.03% | 1.90% | 2.10% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | -0.23% | 2.40% | 3.36% | 5.03% |
| תשואת רווחים | 1.83% | -0.79% | 6.78% | 9.27% | 14.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 5.44 | 5.12 | 5.37 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 5.94 | 11.21 | 11.33 | 10.58 | 10.71 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.47 | 2.55 | 2.39 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.77 | 5.62 | 4.99 | 4.52 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 1.00 | 1.01 | 0.96 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.24 | 2.25 | 2.07 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.67 | 182.24 | 182.06 | 186.14 | 179.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.53 | 67.14 | 71.24 | 68.03 | 61.89 |
| ימי מלאי | 163.56 | 147.66 | 143.02 | 152.61 | 151.94 |
| ימי אשראי מספקים | 61.41 | 32.56 | 32.21 | 34.49 | 34.07 |
| מחזור תפעולי | 243.09 | 214.80 | 214.26 | 220.63 | 213.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.73 | 0.47 | 0.92 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.71 | 0.77 | 2.78 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | 3.64 | 1.88 | 12.37 | 2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.34 | 0.18 | 0.64 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.04% | 13.61% | 3.99% | 24.52% | 6.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.68 | -127.42 | 14.75 | 10.79 | 7.01 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.67 | 7.35 | 25.07 | 4.08 | 14.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 5.33 | 11.71 | 3.75 | 9.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 1.16 | -0.55 | -0.29 | -3.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.24 | 6.01 | 4.47 | 3.92 | 3.38 |
| שווי חברה | 106.63M | 114.43M | 141.86M | 135.37M | 154.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.24 | 6.01 | 4.47 | 3.92 | 3.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.68 | 7.29 | 25.16 | 3.92 | 15.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 5.29 | 11.75 | 3.60 | 9.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | 1.02 | 0.34 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.30 | 1.35 | 1.39 | 1.30 | 1.48 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| נטל מס | 0.29 | -0.18 | 0.67 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.67 | 1.02 | 0.82 | 0.85 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.09 | -23.76 | 1.27 | 2.80 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-SGD