YHI International Limited (BPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.62M | 12.07M | 37.57M | 16.13M | 5.48M |
| רווח נקי | -910.00K | 9.52M | 13.42M | 21.82M | 22.21M |
| פחת והפחתות | 14.02M | 14.14M | 12.89M | 14.04M | 14.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.60M | -11.25M | 12.10M | -12.63M | -31.03M |
| יתרת לקוחות | 9.77M | -10.87M | 3.00M | -2.24M | -5.07M |
| מלאי | -704.00K | -3.23M | 18.54M | -17.90M | -29.98M |
| יתרת ספקים | -2.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.85M | -9.44M | 7.51M | 4.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.92M | -336.00K | -828.00K | -7.10M | -476.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.62M | -3.33M | -986.00K | 372.00K | -1.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.93M | -6.00M | -2.81M | -5.96M | -3.80M |
| רכישות, נטו | 308.00K | 0 | -1.20M | 4.33M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.67M | 3.02M | 2.00M | 2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.76M | -7.31M | -31.33M | -36.17M | -5.85M |
| פירעון חוב | -1.10M | 11.96M | -10.78M | -15.99M | 13.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 48.00K | 465.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.71M | -9.19M | -10.45M | -10.45M | -9.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | -10.54M | -10.10M | -9.73M | -10.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.54M | 66.16M | 64.22M | 60.58M | 83.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.27M | 499.00K | -1.61M | -3.39M | 666.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.03M | 1.94M | 3.65M | -23.07M | -870.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.57M | 64.22M | 60.58M | 83.64M | 84.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.54M | 66.16M | 64.22M | 60.58M | 83.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.69M | 5.64M | 34.54M | 10.06M | 1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.62M | 12.07M | 37.57M | 16.13M | 5.48M |
| הוצאות הוניות | -5.93M | -6.44M | -3.04M | -6.07M | -4.01M |
הנתונים מוצגים ב-SGD