Kencana Agri Limited (BNE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 0.79 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.34 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.58 | 0.31 | 0.39 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 1.15 | 0.52 | 0.76 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -113.77M | -130.44M | -156.06M | -180.26M | -170.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.59 | 0.67 | 0.64 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 2.75 | 4.70 | 6.16 | 6.40 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.67 | 0.77 | 0.81 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.12 | 4.63 | 7.04 | 9.59 | 9.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 0.94 | 0.61 | 0.46 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.16 | 2.36 | 0.61 | 2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 2.67 | 11.31 | 10.66 | 5.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.59 | 0.72 | 0.71 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 2.27 | 3.40 | 6.06 | 5.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.66% | 27.93% | 28.19% | 19.37% | 28.58% |
| שיעור EBIT | 20.26% | 20.81% | 24.83% | 10.41% | 12.39% |
| שיעור EBITDA | 27.31% | 28.20% | 35.00% | 22.33% | 23.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.26% | 20.81% | 23.70% | 6.67% | 20.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.72% | 12.47% | 14.78% | -0.59% | 1.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.20% | 9.28% | 7.77% | -0.21% | 1.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.20% | 9.28% | 7.77% | -0.21% | 1.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.07% | 74.43% | 52.55% | 34.94% | 86.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.71% | 59.93% | 62.38% | -8.91% | 9.52% |
| תשואה על הנכסים | 8.03% | 7.11% | 4.14% | -0.10% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.47% | 32.94% | 29.18% | -0.93% | 8.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.04% | 22.78% | 18.74% | 4.81% | 15.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.22% | 13.92% | 7.62% | 1.30% | 10.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.71% | 7.11% | 4.51% | -0.11% | 0.95% |
| תשואת רווחים | 18.97% | 32.29% | 71.05% | -1.63% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.42 | 31.43 | 34.35 | 78.24 | 31.26 |
| מחזור זכאים | 14.88 | 18.54 | 7.84 | 7.63 | 12.73 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 3.77 | 2.57 | 3.00 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.29 | 0.93 | 0.78 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.77 | 0.53 | 0.47 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.76 | -72.39 | -12.53 | -17.09 | 47.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.12 | 88.68 | 106.04 | 78.40 | 130.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.26 | 11.61 | 10.62 | 4.67 | 11.67 |
| ימי מלאי | 82.38 | 96.76 | 141.97 | 121.59 | 147.01 |
| ימי אשראי מספקים | 24.53 | 19.69 | 46.55 | 47.85 | 28.66 |
| מחזור תפעולי | 91.64 | 108.37 | 152.60 | 126.25 | 158.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.74 | 0.50 | 0.55 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.55 | 3.86 | 1.98 | 2.23 | 5.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 3.86 | 1.98 | 2.23 | 5.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.30 | 0.15 | 0.21 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.30 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.06% | 59.12% | 84.83% | 128.21% | 126.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.27 | 3.09 | 1.41 | -61.42 | 13.32 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.29 | 0.11 | 0.13 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.02 | 0.41 | 0.57 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.38 | 1.69 | 1.18 | 0.78 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 1.25 | 0.58 | 0.43 | 0.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.05 | -0.00 | 0.55 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.02 | 0.41 | 0.57 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 3.65 | 3.29 | 3.71 | 6.63 | 6.41 |
| שווי חברה | 221.46M | 187.29M | 199.77M | 201.98M | 227.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.65 | 3.29 | 3.71 | 6.63 | 6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.93 | 1.30 | 1.48 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.88 | 5.46 | 14.01 | 9.06 | 5.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 4.05 | 6.94 | 5.01 | 4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.26 | 0.47 | 0.65 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.70 | 0.54 | 0.48 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.04 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.67 | 0.74 | 0.53 | 0.35 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.60 | 0.60 | -0.06 | 0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.86 | 2.47 | 1.27 | -49.79 | 17.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD