Kencana Agri Limited (BNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.28M | 28.79M | 40.33M | 54.36M | 39.69M |
| רווח נקי | 18.73M | 22.73M | -810.00K | 3.03M | 25.22M |
| פחת והפחתות | 14.91M | 15.64M | 16.25M | 16.59M | 16.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.98M | -12.52M | 7.66M | 10.99M | -5.02M |
| יתרת לקוחות | 11.61M | 6.90M | 1.07M | 426.00K | 2.55M |
| מלאי | -652.96K | -3.08M | 3.53M | -4.28M | -2.38M |
| יתרת ספקים | -6.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 471.19K | -16.33M | 3.07M | 14.84M | -5.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.67M | 2.95M | 17.23M | 23.75M | 3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.77M | -14.16M | -12.45M | -9.45M | -2.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.99M | -13.04M | -18.04M | -10.32M | -4.78M |
| רכישות, נטו | 223.41K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.12M | 5.60M | 869.00K | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.38M | -8.47M | -27.22M | -44.84M | -37.80M |
| פירעון חוב | -30.62M | 12.49M | -11.68M | -27.87M | -13.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.25M | -20.97M | -15.53M | -16.97M | -23.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.96M | 9.39M | 3.49M | 2.87M | 2.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.71M | -259.00K | -45.00K | -140.00K | 29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -571.72K | 5.90M | 620.00K | -71.00K | -684.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.53M | 3.49M | 2.87M | 2.94M | 3.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.96M | 9.39M | 3.49M | 2.87M | 2.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.29M | 14.26M | 22.28M | 44.04M | 34.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.28M | 28.79M | 40.33M | 54.36M | 39.69M |
| הוצאות הוניות | -11.99M | -14.53M | -18.04M | -10.32M | -5.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD