דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Keppel Corporation Limited (BN4) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10B200.34M58.43M259.59M-275.56M
רווח נקי1.02B1.32B4.27B726.89M897.79M
פחת והפחתות170.48M207.52M221.44M241.96M406.40M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות053.91M37.34M43.40M37.37M
שינוי בהון החוזר281.89M-253.21M-397.69M503.91M-186.60M
יתרת לקוחות-16.57M-66.76M-299.26M-581.75M-107.36M
מלאי373.71M198.09M295.88M708.31M58.28M
יתרת ספקים-115.12M-281.23M-185.34M274.32M876.31M
הון חוזר אחר39.87M-103.31M-208.96M103.04M-1.01B
פריטים אחרים שאינם במזומן-369.09M-1.13B-4.08B-1.26B-1.43B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-511.16M700.93M-942.71M-667.29M2.03B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-513.88M-611.42M-921.09M-696.21M-538.37M
רכישות, נטו408.02M810.74M-482.37M-175.07M1.66B
רכישת השקעות-634.50M00-1.10B-156.78M
מכירת השקעות / פירעון השקעות219.84M00341.80M670.25M
פעילויות השקעה אחרות9.36M501.62M460.75M958.29M392.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-539.35M136.60M722.94M-1.52B-668.13M
פירעון חוב289.92M742.94M1.38B-336.42M-599.25M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-116.00M00-499.99M-13.05M
דיבידנדים ששולמו-616.95M-608.09M-581.52M-643.23M-345.75M
פעילויות מימון אחרות-96.32M1.75M-71.27M-41.94M289.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.31B2.29B1.27B1.44B3.54B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-41.19M-11.96M-18.34M-169.59M53.40M
שינוי נטו במזומנים7.87M1.03B-179.68M-2.10B1.14B
מזומנים בתחילת התקופה2.30B1.27B1.44B3.54B2.41B
מזומנים בסוף התקופה2.31B2.29B1.27B1.44B3.54B
תזרים מזומנים חופשי585.69M-411.08M-862.66M-436.62M-813.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10B200.34M58.43M259.59M-275.56M
הוצאות הוניות-513.88M-611.42M-921.09M-696.21M-538.37M

הנתונים מוצגים ב-SGD

Keppel Corporation Limited - תזרים מזומנים