Darco Water Technologies Ltd. (BLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.00K | -3.10M | -7.67M | -2.86M | 4.70M |
| רווח נקי | -4.85M | 736.00K | -6.04M | 1.11M | -7.50M |
| פחת והפחתות | 1.51M | 1.29M | 911.00K | 782.00K | 945.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.23M | -6.42M | -6.36M | -5.91M | 7.92M |
| יתרת לקוחות | -2.23M | -10.23M | 3.71M | -5.04M | 4.48M |
| מלאי | -164.00K | 443.00K | 1.06M | 960.00K | -2.74M |
| יתרת ספקים | 5.81M | 3.54M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -195.00K | -173.00K | -11.13M | -1.84M | 6.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 430.00K | 1.30M | 3.82M | 1.16M | 3.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 212.00K | -326.00K | -478.00K | -169.00K | -433.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -197.00K | -399.00K | -568.00K | -226.00K | -340.00K |
| רכישות, נטו | 409.00K | 0 | 0 | 0 | -307.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 73.00K | 90.00K | 57.00K | 141.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 291.00K | -453.00K | 2.26M | 2.11M | 940.00K |
| פירעון חוב | 890.00K | 413.00K | 2.58M | -1.43M | -512.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -599.00K | -866.00K | -318.00K | 3.53M | 1.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.28M | 6.93M | 10.90M | 16.98M | 18.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 512.00K | -92.00K | -188.00K | -806.00K | 564.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.33M | -3.97M | -6.08M | -1.73M | 5.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.96M | 10.90M | 16.98M | 18.71M | 12.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.28M | 6.93M | 10.90M | 16.98M | 18.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.00K | -3.50M | -8.25M | -3.12M | 4.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.00K | -3.10M | -7.67M | -2.86M | 4.70M |
| הוצאות הוניות | -197.00K | -399.00K | -581.00K | -256.00K | -340.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD