Darco Water Technologies Ltd. (BLR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.18 | 1.31 | 1.39 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.12 | 1.26 | 1.32 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.06 | 0.05 | -0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.01 | -0.07 | -0.20 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | 0.04 | -0.67 | -2.55 | -1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.53M | 9.45M | 8.50M | 7.75M | 18.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.32 | 0.21 | 0.23 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 3.31 | 2.70 | 2.64 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.31 | 0.52 | -1.03 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.58 | -3.72 | 1.48 | -1.95 | 1.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 1.03 | 0.78 | 0.59 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | 0.57 | -0.51 | 1.51 | -6.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.70% | 9.99% | 20.13% | 13.63% | 16.51% |
| שיעור EBIT | -7.17% | -8.10% | 3.29% | -7.20% | 2.03% |
| שיעור EBITDA | -4.36% | -5.17% | 5.46% | -5.90% | 3.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.83% | -8.10% | 3.03% | -2.73% | 1.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.46% | -11.33% | 1.24% | -8.60% | 1.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.40% | -9.44% | 1.70% | -7.71% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.49% | -11.40% | 0.90% | -8.53% | 1.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.66% | 83.36% | 136.82% | 89.69% | 73.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.36% | 139.75% | 41.05% | 314.52% | 135.82% |
| תשואה על הנכסים | -4.58% | -6.01% | 1.27% | -7.30% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.90% | -19.88% | 3.43% | -19.27% | 2.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.31% | -14.93% | 5.07% | -5.26% | 1.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.14% | -11.76% | 3.21% | -4.78% | 1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.69% | -7.23% | 1.56% | -9.19% | 1.08% |
| תשואת רווחים | -85.25% | -66.31% | 14.91% | -54.48% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 1.08 | 1.30 | 2.03 | 2.05 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 1.91 | 2.33 | 3.60 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 35.84 | 13.25 | 22.92 | 25.21 | 18.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.84 | 13.34 | 9.64 | 12.32 | 14.15 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.64 | 0.75 | 0.95 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.09 | 4.41 | 4.18 | 3.77 | 3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.44 | 176.41 | 140.65 | 93.41 | 85.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 222.12 | 339.53 | 281.05 | 180.24 | 178.19 |
| ימי מלאי | 10.19 | 27.55 | 15.93 | 14.48 | 19.94 |
| ימי אשראי מספקים | 114.86 | 190.67 | 156.33 | 101.30 | 112.36 |
| מחזור תפעולי | 232.30 | 367.08 | 296.98 | 194.72 | 198.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.08 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.09 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.37 | 1.13 | 1.08 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.13 | 1.59 | -7.77 | -13.20 | -11.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.13 | 1.59 | -7.77 | -13.20 | -11.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.04 | -0.49 | -1.17 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.11 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.24% | 1.58% | -51.78% | -82.97% | -28.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.18 | -1.51 | 6.71 | -1.84 | 13.27 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.30 | 0.23 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.12 | 63.09 | -1.93 | -1.21 | -3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25 | 23.38 | -2.18 | -1.30 | -3.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.30 | 0.23 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | -2.18 | -2.18 | 1.58 | -0.89 | -2.12 |
| שווי חברה | 6.92M | 5.80M | 5.11M | 3.68M | -5.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.18 | -2.18 | 1.58 | -0.89 | -2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.90 | 49.97 | -1.46 | -0.45 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.15 | 18.52 | -1.65 | -0.48 | 1.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | 0.01 | -0.06 | 0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.83 | 1.37 | 0.90 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.62 | 1.40 | 0.38 | 1.19 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | -0.06 | -4.21 | 1.27 | -2.58 |
הנתונים מוצגים ב-SGD