Beng Kuang Marine Ltd. (BEZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.78 | 1.53 | 1.03 | 0.74 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.73 | 1.51 | 0.99 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 1.04 | 0.57 | 0.26 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.13 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.72 | 0.33 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 6.10 | 5.12 | 0.49 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.41M | 20.23M | 16.01M | -2.33M | -17.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.36 | 0.40 | 0.39 | 1.48 | 3.61 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.28 | 0.28 | 0.60 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.14 | 0.16 | 0.03 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.70 | 3.02 | 3.53 | 6.61 | 9.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 3.15 | 7.00 | 0.97 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 25.93 | 19.29 | 3.77 | -2.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.13 | 0.15 | 0.89 | 1.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | -1.40 | -0.50 | 0.12 | 5.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.65% | 37.10% | 34.62% | 31.47% | 21.17% |
| שיעור EBIT | 11.75% | 16.12% | 23.55% | 16.17% | -6.50% |
| שיעור EBITDA | 15.30% | 19.58% | 26.14% | 20.01% | 4.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.75% | 16.12% | 16.33% | 9.43% | -6.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.24% | 16.77% | 22.70% | 13.67% | -9.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.77% | 5.43% | 10.31% | 4.33% | -36.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.12% | 12.77% | 18.94% | 10.00% | -11.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.50% | 32.42% | 45.43% | 31.65% | 393.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.18% | 103.97% | 139.05% | 144.97% | 143.62% |
| תשואה על הנכסים | 6.92% | 6.69% | 15.57% | 5.43% | -38.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.63% | 20.19% | 54.97% | 35.90% | -355.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.79% | 36.00% | 53.88% | 48.10% | -38.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.57% | 25.00% | 40.45% | 19.42% | -14.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.92% | 6.69% | 15.57% | 5.43% | -38.04% |
| תשואת רווחים | 7.22% | 8.16% | 25.74% | 26.04% | -199.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.59 | 4.04 | 3.03 | 2.57 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 15.75 | 9.29 | 16.50 | 7.66 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 46.78 | 34.74 | 68.49 | 27.31 | 13.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.72 | 6.25 | 10.54 | 5.72 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.23 | 1.51 | 1.26 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.47 | 3.97 | 9.82 | -14.34 | -4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.67 | 61.61 | 103.75 | 107.81 | 99.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.04 | 90.40 | 120.55 | 142.13 | 145.32 |
| ימי מלאי | 7.80 | 10.51 | 5.33 | 13.37 | 26.85 |
| ימי אשראי מספקים | 23.17 | 39.29 | 22.12 | 47.68 | 73.16 |
| מחזור תפעולי | 148.84 | 100.90 | 125.88 | 155.49 | 172.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.86 | 0.92 | 0.83 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 5.85 | 12.01 | 5.98 | 15.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 6.94 | 12.01 | 5.98 | 15.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 2.47 | 1.63 | 0.39 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.26 | 0.12 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.55% | 33.94% | 27.54% | 35.03% | 63.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.69 | 12.26 | 3.88 | 3.84 | -0.50 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.67 | 0.40 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל הון | 7.37 | 2.47 | 2.14 | 1.38 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.98 | 2.95 | 3.63 | 2.85 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.42 | 2.52 | 3.33 | 2.38 | 1.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.04 | -0.22 | 0.02 | -0.03 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.37 | 2.47 | 2.14 | 1.38 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.28 | 2.00 | 1.03 | 0.95 | 9.45 |
| שווי חברה | 99.14M | 38.49M | 30.14M | 15.10M | 26.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.28 | 2.00 | 1.03 | 0.95 | 9.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.39 | 0.27 | 0.19 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.99 | 1.73 | 2.44 | 3.28 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.55 | 1.48 | 2.24 | 2.73 | 3.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.18 | 0.14 | 0.06 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.27 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.40 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | -0.11 |
| נטל מס | 0.41 | 0.32 | 0.45 | 0.32 | 3.93 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.04 | 0.96 | 0.85 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 4.86 | 0.64 | 0.70 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-SGD