Beng Kuang Marine Ltd. (BEZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.93M | 13.47M | 5.53M | 7.39M | 3.89M |
| רווח נקי | 5.33M | 21.19M | 7.92M | -23.67M | -16.80M |
| פחת והפחתות | 3.40M | 2.90M | 3.05M | 6.64M | 8.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.08M | -5.88M | -4.42M | 3.37M | 2.04M |
| יתרת לקוחות | 12.94M | -5.41M | -9.41M | 1.96M | -1.76M |
| מלאי | -698.63K | 66.50K | 506.28K | 54.13K | 594.31K |
| יתרת ספקים | -1.96M | 0 | 0 | 1.80M | 3.23M |
| הון חוזר אחר | -205.86K | -534.98K | 4.49M | -445.16K | -24.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.12M | -3.45M | -1.01M | 21.05M | 10.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.64M | 6.03M | 12.13M | -179.04K | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.74M | -1.12M | -925.00K | -478.37K | -1.33M |
| רכישות, נטו | 283.83K | 7.04M | 11.35M | -18.22K | -100.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -183.96K | 113.00K | 1.70M | 317.55K | 230.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.33M | -8.27M | -11.81M | -7.40M | 301.83K |
| פירעון חוב | -433.83K | -2.00M | -8.33M | -4.02M | -253.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 269.78K | 0 | 0 | 0 | 4.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -693.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.47M | -6.27M | -3.47M | -3.38M | -3.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.38M | 22.42M | 9.89M | 4.36M | 4.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -504.58K | 22.87K | -25.30K | -104.80K | 29.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.46M | 12.53M | 5.83M | -291.38K | 3.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.92M | 9.89M | 4.06M | 4.65M | 1.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.38M | 22.42M | 9.89M | 4.36M | 4.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.19M | 12.35M | 4.61M | 6.91M | 2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.93M | 14.75M | 5.53M | 7.39M | 3.89M |
| הוצאות הוניות | -3.74M | -1.12M | -925.00K | -478.37K | -1.33M |
הנתונים מוצגים ב-SGD