China Yuanbang Property Holdings Ltd. (BCD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.71M | 73.86M | -19.58M | -17.16M | 69.98M |
| רווח נקי | -144.52M | -161.85M | -99.49M | 69.45M | 87.89M |
| פחת והפחתות | 4.14M | 5.89M | 5.73M | 6.17M | 5.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 129.37M | 90.93M | 35.03M | -64.65M | 928.99M |
| יתרת לקוחות | 26.42M | 162.00K | -341.00K | 7.69M | -34.39M |
| מלאי | 89.31M | -99.39M | -150.74M | 227.58M | 1.38B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.63M | 190.16M | 186.10M | -299.91M | -416.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.72M | 138.88M | 39.16M | -28.13M | -952.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.91M | 10.50M | 16.35M | -8.38M | -155.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.78M | -120.00K | -939.00K | -7.46M | -8.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.87M | 10.62M | 17.29M | -914.00K | -147.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.83M | -75.34M | -33.43M | 11.40M | 28.97M |
| פירעון חוב | -86.13M | -50.41M | -12.88M | 28.89M | 31.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.70M | -24.93M | -20.56M | -17.49M | -2.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.07M | 27.91M | 18.90M | 55.55M | 105.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | -958.00K | 315.85K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.03M | 9.01M | -36.66M | -15.09M | -63.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.10M | 18.90M | 55.55M | 70.65M | 168.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.07M | 27.91M | 18.90M | 55.55M | 105.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.92M | 73.74M | -20.51M | -24.62M | 61.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.71M | 73.86M | -19.58M | -17.16M | 69.98M |
| הוצאות הוניות | -11.78M | -120.00K | -939.00K | -7.46M | -8.22M |
הנתונים מוצגים ב-CNY