China Yuanbang Property Holdings Ltd. (BCD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.19 | 1.30 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.58 | 0.42 | -0.05 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -298.70M | -298.70M | -128.35M | 56.29M | 178.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.52 | 1.08 | 1.01 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.26 | 8.26 | 6.01 | 4.33 | 3.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.72 | -0.72 | -0.91 | -0.24 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.38 | -10.38 | -3.49 | -3.84 | 4.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 45.90 | 45.90 | 23.15 | 33.66 | 29.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.79 | 6.79 | 7.93 | 10.40 | 10.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.42 | -3.42 | -4.05 | -9.32 | 7.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -16.12% | -16.12% | 28.01% | 35.86% | 31.24% |
| שיעור EBIT | -77.17% | -77.17% | -52.51% | -99.69% | 17.38% |
| שיעור EBITDA | -74.75% | -74.75% | -50.05% | -92.46% | 18.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -77.17% | -77.17% | -52.51% | -99.69% | 17.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -84.60% | -84.60% | -67.54% | -125.65% | 13.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -84.10% | -84.10% | -88.04% | -126.41% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -85.31% | -85.31% | -97.70% | -161.23% | 5.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.40% | 99.40% | 130.35% | 100.60% | 34.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.63% | 109.63% | 128.64% | 126.04% | 79.88% |
| תשואה על הנכסים | -5.75% | -5.75% | -7.36% | -3.32% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.50% | -47.50% | -44.24% | -14.36% | 3.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.43% | -14.43% | -11.06% | -5.82% | 5.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.20% | -12.20% | -9.59% | -4.50% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.77% | -5.77% | -7.39% | -3.33% | 0.81% |
| תשואת רווחים | -1,437.48% | -1,437.48% | -949.97% | -480.74% | 99.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.15 | 0.92 |
| מחזור זכאים | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.15 | 0.99 |
| מחזור מלאי | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 0.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.71 | 2.54 | 0.79 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.77 | 0.58 | 0.14 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,392.70 | 2,392.70 | 2,857.42 | 10,969.61 | 1,535.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 654.54 | 654.54 | 732.22 | 2,400.86 | 396.59 |
| ימי מלאי | 2,521.35 | 2,521.35 | 3,087.84 | 10,945.38 | 1,508.30 |
| ימי אשראי מספקים | 783.19 | 783.19 | 962.64 | 2,376.63 | 369.20 |
| מחזור תפעולי | 3,175.89 | 3,175.89 | 3,820.06 | 13,346.24 | 1,904.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 1.41 | 1.06 | -0.28 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.24 | 1.24 | 1.06 | -0.30 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 1.05 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.29 | 8.29 | 615.48 | -20.85 | -2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.29 | 8.29 | 615.48 | -20.85 | -2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.14 | -0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.57 | 0.31 | -0.25 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 859.79% | 859.79% | 332.03% | -98.53% | -101.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.07 | -0.11 | -0.21 | 1.01 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.26 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.12 | 0.12 | 0.30 | -1.01 | -0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.30 | -1.06 | -1.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| מכפיל שווי חברה | -3.50 | -3.50 | -4.24 | -9.60 | 7.32 |
| שווי חברה | 446.60M | 446.60M | 508.34M | 702.81M | 681.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.50 | -3.50 | -4.24 | -9.60 | 7.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 2.61 | 2.12 | 8.88 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.20 | 5.20 | 6.89 | -34.26 | -27.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57 | 4.57 | 6.88 | -35.90 | -39.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.10 | 7.10 | 9.63 | 13.13 | 14.98 |
| הון עצמי למניה | 4.36 | 4.36 | 6.87 | 10.04 | 11.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.45 | -0.28 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 2.46 | 2.46 | 3.45 | 1.14 | 7.21 |
| רווח נקי למניה | -2.07 | -2.07 | -3.04 | -1.44 | 0.35 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.30 | 1.01 | 0.35 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.29 | 1.26 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.69 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -0.68 | -0.46 | 0.20 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-CNY