Riverstone Holdings (AP4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.78 | 9.23 | 7.49 | 12.98 | 12.03 |
| יחס מהיר | 6.54 | 8.32 | 6.75 | 12.00 | 11.26 |
| יחס מזומנים | 4.98 | 6.55 | 5.35 | 10.20 | 9.77 |
| יחס כושר פירעון | 1.49 | 1.64 | 1.74 | 1.96 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 3.06 | 2.30 | 2.94 | 3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 714.91M | 724.29M | 798.46M | 954.44M | 1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 41,280.32 | 13,174.67 | 7,486.64 | 0 | 16,404.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 49,485.22 | 12,436.06 | 7,632.64 | 0 | 18,131.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.82 | -2.04 | -1.69 | -2.54 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.60% | 30.01% | 36.36% | 32.30% | 35.75% |
| שיעור EBIT | 26.18% | 24.99% | 33.44% | 30.54% | 33.11% |
| שיעור EBITDA | 33.42% | 32.17% | 39.49% | 37.15% | 38.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.80% | 24.99% | 33.44% | 30.54% | 33.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.83% | 26.57% | 33.43% | 30.54% | 33.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.77% | 20.88% | 26.75% | 24.09% | 24.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.77% | 20.88% | 26.75% | 24.09% | 24.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.23% | 78.56% | 80.00% | 78.89% | 75.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.85% | 106.34% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | 12.62% | 12.20% | 16.13% | 12.07% | 15.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.92% | 13.56% | 18.20% | 13.11% | 16.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.46% | 15.52% | 21.80% | 16.05% | 21.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.00% | 12.19% | 17.43% | 12.66% | 16.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.62% | 12.20% | 16.13% | 12.07% | 15.57% |
| תשואת רווחים | 72,282.29% | 4.92% | 5.43% | 6.06% | 10.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.41 | 5.80 | 5.90 | 6.93 | 10.39 |
| מחזור זכאים | 7.11 | 7.73 | 19.27 | 24.70 | 28.34 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 7.68 | 6.95 | 7.44 | 9.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.28 | 1.38 | 1.26 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 1.16 | 1.14 | 0.84 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.81 | 63.28 | 95.43 | 86.93 | 59.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.51 | 62.97 | 61.85 | 52.68 | 35.12 |
| ימי מלאי | 80.62 | 47.52 | 52.52 | 49.03 | 37.15 |
| ימי אשראי מספקים | 51.32 | 47.21 | 18.94 | 14.78 | 12.88 |
| מחזור תפעולי | 148.13 | 110.49 | 114.38 | 101.70 | 72.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,270.84 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 831.24 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 439.60 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 0.81 | 0.69 | 0.53 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.89 | 3.66 | 3.85 | 4.82 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.10 | 0 | 621.43 | 244.67 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.86% | 5.27% | 4.30% | 5.42% | 9.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.47 | 19.61 | 18.78 | 16.51 | 9.53 |
| מכפיל מכירות | 3.71 | 4.24 | 4.93 | 3.98 | 2.38 |
| מכפיל הון | 0.00 | 2.76 | 3.35 | 2.16 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.96 | 18.98 | 23.28 | 18.43 | 10.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 13.79 | 17.22 | 14.61 | 7.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.32 | -0.75 | 0.70 | -0.58 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 2.76 | 3.35 | 2.16 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 9.27 | 11.15 | 10.79 | 8.17 | 4.08 |
| שווי חברה | 2.92B | 3.44B | 4.57B | 2.78B | 1.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.27 | 11.15 | 10.79 | 8.17 | 4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 3.59 | 4.26 | 3.03 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.21 | 16.04 | 20.13 | 14.07 | 6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.11 | 11.65 | 14.90 | 11.15 | 4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,995.04 | 1.00 | 1.06 | 1.13 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 11,995.02 | 1.00 | 1.06 | 1.13 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 7,836.92 | 0.65 | 0.72 | 0.62 | 0.85 |
| רווח נקי למניה | 1,705.92 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.21 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 1.47 | 0.86 | 0.89 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-MYR