Riverstone Holdings (AP4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.87M | 306.99M | 249.08M | 416.04M | 1.57B |
| רווח נקי | 200.02M | 358.69M | 279.35M | 417.01M | 1.86B |
| פחת והפחתות | 68.81M | 64.89M | 60.43M | 62.88M | 55.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.46M | -50.58M | -17.42M | 130.12M | 28.09M |
| יתרת לקוחות | 17.56M | -49.54M | -10.41M | 112.67M | 85.74M |
| מלאי | 10.51M | -15.06M | -815.00K | 70.64M | -31.02M |
| יתרת ספקים | 1.06M | 0 | 10.41M | -112.67M | -85.74M |
| הון חוזר אחר | 331.16K | 14.02M | -16.60M | 59.47M | 59.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.41M | -66.02M | -73.29M | -193.96M | -372.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.14M | -79.61M | -51.46M | -133.15M | -155.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.63M | -79.82M | -51.71M | -133.41M | -156.35M |
| רכישות, נטו | 2.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 216.00K | 253.00K | 259.00K | 434.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -285.83M | -363.62M | -415.53M | -801.95M | -451.19M |
| פירעון חוב | 0 | -486.00K | 0 | -1.00M | -6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -285.37M | -363.13M | -415.01M | -800.37M | -444.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -463.05K | -533.00K | -522.00K | -578.00K | -540.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 630.25M | 715.06M | 875.43M | 1.07B | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.06M | -24.13M | 27.28M | -27.81M | 1.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -58.04M | -160.37M | -190.63M | -546.87M | 963.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 688.28M | 875.43M | 1.07B | 1.61B | 648.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 630.25M | 715.06M | 875.43M | 1.07B | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 214.24M | 227.16M | 197.36M | 282.63M | 1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.87M | 306.99M | 249.08M | 416.04M | 1.57B |
| הוצאות הוניות | -80.63M | -79.82M | -51.71M | -133.41M | -156.35M |
הנתונים מוצגים ב-MYR