Addvalue Technologies Ltd (A31) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 1.28 | 1.40 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 0.53 | 0.75 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.59 | 0.30 | 0.25 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 103.06 | 3.55 | 3.12 | -3.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.99M | 7.00M | -1.75M | -2.92M | -2.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.60 | 0.84 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.30 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 3.08 | 3.10 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 44.03 | 2.57 | 1.53 | -1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 55.87 | 4.50 | 1.43 | -3.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.21 | 0.22 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.37 | -0.88 | 0.95 | 2.31 | -2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.97% | 52.15% | 52.14% | 52.52% | 47.64% |
| שיעור EBIT | 15.45% | 27.22% | 13.50% | 8.06% | -37.75% |
| שיעור EBITDA | 21.06% | 32.84% | 22.19% | 15.70% | -24.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.58% | 27.22% | 13.50% | 8.06% | -22.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.50% | 16.48% | 10.50% | 2.40% | -44.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.46% | 19.46% | 12.58% | 2.17% | -39.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.46% | 19.46% | 12.58% | 2.17% | -39.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.95% | 118.11% | 119.80% | 90.23% | 89.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.45% | 60.53% | 77.78% | 29.83% | 198.07% |
| תשואה על הנכסים | 14.31% | 14.30% | 7.90% | 1.46% | -18.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.69% | 26.52% | 24.31% | 4.52% | -51.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.35% | 34.47% | 16.09% | 8.64% | -15.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.30% | 34.19% | 14.71% | 7.32% | -13.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.87% | 18.85% | 11.94% | 1.46% | -35.72% |
| תשואת רווחים | 1.68% | 2.27% | 9.00% | 1.28% | -11.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 3.52 | 4.08 | 3.56 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 6.17 | 5.78 | 1.79 | 3.56 | 2.23 |
| מחזור מלאי | 1.86 | 1.75 | 0.86 | 1.32 | 0.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.86 | 14.85 | 14.68 | 14.15 | 13.71 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.73 | 0.63 | 0.67 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 4.28 | 5.09 | 5.02 | -5.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.03 | 249.28 | 311.99 | 276.61 | 422.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.49 | 103.55 | 89.46 | 102.42 | 133.34 |
| ימי מלאי | 195.73 | 208.89 | 426.68 | 276.76 | 452.38 |
| ימי אשראי מספקים | 59.18 | 63.17 | 204.16 | 102.57 | 163.69 |
| מחזור תפעולי | 299.22 | 312.44 | 516.15 | 379.18 | 585.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.53 | 0.48 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.63 | 7.51 | 2.11 | 1.92 | -1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.63 | 7.51 | 2.11 | 1.92 | -1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.36 | 88.81 | 0.74 | 0.34 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.14 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.42% | 3.39% | 8.63% | 3.93% | -17.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.53 | 44.97 | 11.16 | 77.85 | -8.56 |
| מכפיל מכירות | 12.63 | 8.59 | 1.40 | 1.69 | 3.39 |
| מכפיל הון | 16.25 | 11.70 | 2.70 | 3.52 | 4.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.50 | 29.46 | 11.59 | 25.46 | -5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.85 | 25.53 | 6.10 | 12.19 | -9.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.34 | 0.02 | -0.71 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.25 | 11.70 | 2.70 | 3.52 | 4.39 |
| מכפיל שווי חברה | 58.60 | 25.28 | 7.26 | 13.07 | -16.11 |
| שווי חברה | 298.09M | 206.40M | 25.00M | 26.20M | 29.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.98 | 25.28 | 7.26 | 13.07 | -16.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.00 | 8.30 | 1.61 | 2.05 | 3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.39 | 28.47 | 13.34 | 30.93 | -6.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.09 | 24.67 | 7.03 | 14.81 | -10.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | -0.18 | -0.20 | 0.10 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 0.90 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.61 | 0.78 | 0.30 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 1.73 | 2.18 | 6.37 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD