Addvalue Technologies Ltd (A31) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37M | 3.56M | 1.77M | -2.73M | 434.11K |
| רווח נקי | 4.84M | 1.63M | 277.52K | -3.34M | -7.90M |
| פחת והפחתות | 1.40M | 1.35M | 976.00K | 1.00M | 988.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.18K |
| שינוי בהון החוזר | 1.71M | -333.00K | 75.00K | -2.51M | -691.86K |
| יתרת לקוחות | -2.98M | 261.00K | -2.07M | -756.34K | -1.15M |
| מלאי | 699.94K | -1.91M | 1.31M | -2.44M | -723.65K |
| יתרת ספקים | -1.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.74M | 1.31M | 827.00K | 688.02K | 1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 423.57K | 913.00K | 440.49K | 2.11M | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.81M | -1.62M | -922.00K | -837.08K | -236.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.81M | -535.00K | -146.00K | -1.63M | -2.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 64.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.15M | -776.00K | 788.25K | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 203.27K | -969.00K | -463.00K | 3.09M | 160.63K |
| פירעון חוב | -372.50K | -414.00K | 232.00K | 124.00K | -945.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 791.06K | 0 | 0 | 3.75M | 1.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -215.29K | -555.00K | -695.00K | -780.76K | -580.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.27M | 1.51M | 535.00K | 151.29K | 632.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.03K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.70M | 971.00K | 384.00K | -480.75K | 357.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57M | 535.00K | 151.00K | 632.04K | 274.10K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.27M | 1.51M | 535.00K | 151.29K | 632.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.25M | 1.87M | 847.00K | -4.36M | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37M | 3.56M | 1.77M | -2.73M | 434.11K |
| הוצאות הוניות | -1.11M | -1.69M | -922.00K | -1.63M | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD