China Medical System Holdings (8A8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.64 | 6.33 | 5.74 | 4.29 | 3.07 |
| יחס מהיר | 5.97 | 5.78 | 5.24 | 3.98 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.84 | 1.84 | 2.44 | 2.10 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | 1.13 | 1.06 | 1.14 | 1.20 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.52 | 0.84 | 1.22 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 1.16 | 1.53 | 1.97 | 1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.67B | 7.65B | 7.06B | 6.62B | 5.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.14 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.76 | 2.20 | 1.85 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 101.90 | 77.77 | 44.87 | 58.65 | 72.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.55 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -1.09 | -1.23 | -1.03 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.18% | 71.50% | 72.60% | 75.82% | 76.89% |
| שיעור EBIT | 19.93% | 19.22% | 27.43% | 33.85% | 38.82% |
| שיעור EBITDA | 23.15% | 22.47% | 30.90% | 36.47% | 41.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.93% | 19.22% | 23.20% | 33.85% | 38.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.66% | 25.61% | 26.92% | 35.86% | 41.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.58% | 18.13% | 21.69% | 29.96% | 35.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.00% | 17.58% | 21.60% | 29.76% | 35.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.27% | 70.80% | 80.57% | 83.55% | 86.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.76% | 133.23% | 116.03% | 105.93% | 105.92% |
| תשואה על הנכסים | 7.73% | 7.75% | 8.97% | 13.54% | 18.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.60% | 8.56% | 9.93% | 15.47% | 22.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.43% | 8.90% | 10.48% | 17.30% | 23.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.21% | 5.89% | 8.00% | 13.27% | 18.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.78% | 10.64% | 12.45% | 17.19% | 25.59% |
| תשואת רווחים | 7.35% | 5.31% | 9.41% | 7.92% | 12.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.35 | 4.02 | 4.62 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 24.94 | 21.95 | 14.37 | 13.68 | 11.88 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 2.91 | 2.66 | 3.04 | 4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.22 | 18.40 | 16.67 | 16.91 | 18.47 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.26 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.90 | 217.61 | 202.47 | 172.51 | 133.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.67 | 108.81 | 90.89 | 79.07 | 81.36 |
| ימי מלאי | 135.86 | 125.43 | 136.98 | 120.13 | 82.37 |
| ימי אשראי מספקים | 14.63 | 16.63 | 25.40 | 26.69 | 30.73 |
| מחזור תפעולי | 229.53 | 234.24 | 227.87 | 199.20 | 163.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.31 | 0.52 | 1.02 | 1.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.10 | 0.33 | 0.89 | 1.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.32 | 0.64 | 0.87 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.65 | 1.25 | 1.49 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 1.47 | 2.78 | 7.87 | 6.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.10 | 1.47 | 1.92 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.36% | 0.87% | 4.72% | 7.21% | 11.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.79 | 18.69 | 10.63 | 12.62 | 8.16 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 3.41 | 2.30 | 3.78 | 2.91 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.61 | 1.06 | 1.95 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.30 | 114.89 | 21.18 | 13.87 | 8.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.03 | 36.96 | 13.57 | 12.11 | 7.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.56 | -2.50 | -0.34 | -0.48 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.61 | 1.06 | 1.95 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 9.55 | 14.10 | 6.22 | 9.34 | 6.39 |
| שווי חברה | 19.12B | 26.02B | 14.37B | 27.30B | 24.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.55 | 14.10 | 6.22 | 9.34 | 6.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 3.17 | 1.92 | 3.41 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.88 | 106.64 | 17.68 | 12.49 | 7.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.52 | 34.31 | 11.33 | 10.91 | 6.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.17 | 5.10 | 4.68 | 4.81 | 3.96 |
| הון עצמי למניה | 7.42 | 7.19 | 6.72 | 6.33 | 5.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 3.57 | 3.39 | 3.08 | 3.27 | 3.73 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.98 | 1.33 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.81 | 0.84 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.33 | 0.98 | 1.06 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.36 | 0.63 | 0.87 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-CNY