דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Medical System Holdings (8A8) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת758.42M1.27B2.50B3.55B2.49B
רווח נקי2.10B2.01B2.87B3.76B3.46B
פחת והפחתות266.93M259.24M229.57M227.23M219.82M
מס הכנסה נדחה000-489.20M-548.13M
תגמול מבוסס מניות27.31M0-35.87M18.72M17.16M
שינוי בהון החוזר-648.78M-128.15M2.97M90.08M-596.07M
יתרת לקוחות-611.17M-49.34M410.56M185.51M-451.34M
מלאי-55.91M-130.50M-235.77M8.16M-90.87M
יתרת ספקים00-410.56M00
הון חוזר אחר18.29M51.70M238.74M-103.59M-53.87M
פריטים אחרים שאינם במזומן-990.10M-872.85M-567.58M-56.43M-55.51M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-984.32M-615.10M-442.28M-1.18B-1.52B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-41.04M-32.62M-27.49M-524.92M-184.84M
רכישות, נטו-82.17M-66.94M-123.62M-298.83M-563.91M
רכישת השקעות-708.30M-342.87M-378.02M-459.25M-868.54M
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.48M6.01M20.34M3.03M-61.29M
פעילויות השקעה אחרות-167.30M-178.68M66.51M101.77M159.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-770.94M-1.26B-2.13B-1.40B-258.39M
פירעון חוב-179.49M-442.85M-528.26M-69.83M1.08B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-238.39M0-48.38M-151.52M
דיבידנדים ששולמו-660.56M-556.16M-1.36B-1.28B-1.15B
פעילויות מימון אחרות69.10M-23.64M-236.40M-5.46M-29.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.70B3.71B4.31B4.38B3.39B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.28M3.04M-871.00K15.51M1.38M
שינוי נטו במזומנים-1.01B-604.56M-65.32M990.64M717.31M
מזומנים בתחילת התקופה3.71B4.31B4.38B3.39B2.67B
מזומנים בסוף התקופה2.70B3.71B4.31B4.38B3.39B
תזרים מזומנים חופשי244.01M812.64M2.18B3.03B2.31B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת758.42M1.27B2.50B3.55B2.49B
הוצאות הוניות-514.41M-455.91M-317.96M-524.92M-184.84M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Medical System Holdings - תזרים מזומנים