Mencast Holdings Ltd. (5NF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.91M | 17.79M | 19.00M | 13.51M | 18.82M |
| רווח נקי | -3.61M | 2.31M | 2.50M | -349.00K | 6.63M |
| פחת והפחתות | 7.61M | 7.90M | 8.29M | 9.08M | 9.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 172.00K | 153.00K | 150.00K | 95.00K | 240.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.55M | -410.00K | 3.68M | -613.00K | 534.00K |
| יתרת לקוחות | 3.67M | -2.26M | 1.53M | 424.00K | -1.14M |
| מלאי | 1.40M | -944.00K | 1.57M | -138.00K | 170.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.31M | 1.55M | -1.72M | 1.70M |
| הון חוזר אחר | -1.51M | 1.48M | -962.00K | 824.00K | -202.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.18M | 7.83M | 4.37M | 5.30M | 1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84M | 168.00K | 12.97M | 59.00K | -3.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.25M | -2.24M | -3.49M | -2.42M | -3.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 191.00K | 0 | 1.95M | -48.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.41M | 2.22M | 16.45M | 529.00K | 590.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.38M | -18.27M | -30.53M | -18.58M | -16.76M |
| פירעון חוב | -8.43M | -10.10M | -21.19M | -12.10M | -11.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.95M | -8.17M | -9.34M | -6.48M | -5.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.32M | 9.64M | 9.96M | 8.52M | 13.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.32M | -320.00K | 1.44M | -5.01M | -1.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.64M | 9.96M | 8.52M | 13.53M | 14.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.32M | 9.64M | 9.96M | 8.52M | 13.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.66M | 15.54M | 15.51M | 11.09M | 14.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.91M | 17.79M | 19.00M | 13.51M | 18.82M |
| הוצאות הוניות | -3.25M | -2.24M | -3.49M | -2.42M | -3.87M |
הנתונים מוצגים ב-SGD