Mencast Holdings Ltd. (5NF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.10 | 1.16 | 1.14 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.82 | 2.21 | 2.64 | 2.13 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.19M | -36.52M | -39.50M | -49.25M | -60.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.67 | 1.78 | 2.27 | 3.13 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.09 | 5.34 | 5.27 | 5.88 | 6.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.57 | 1.27 | 1.12 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -0.46 | 1.15 | 0.67 | 0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.93 | 3.81 | 3.31 | 4.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.54 | 7.54 | 2.87 | 3.21 | 5.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.30% | 22.30% | 29.58% | 29.22% | 23.36% |
| שיעור EBIT | -3.38% | -4.31% | 17.20% | 21.02% | 12.88% |
| שיעור EBITDA | 14.05% | 12.12% | 31.98% | 38.14% | 34.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.38% | -4.31% | 13.75% | 10.23% | 3.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.88% | -8.78% | 5.21% | 5.68% | 0.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.75% | -7.45% | 4.52% | 3.02% | -0.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.12% | -7.79% | 4.31% | 5.17% | -0.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.88% | 84.84% | 86.80% | 53.17% | -409.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 173.77% | 203.81% | 37.90% | 55.47% | 6.10% |
| תשואה על הנכסים | -1.27% | -2.15% | 1.38% | 0.81% | -0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.60% | -11.51% | 7.25% | 4.75% | -1.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.87% | -2.62% | 8.31% | 5.26% | 1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.71% | -2.12% | 6.33% | 4.35% | -3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.30% | -2.22% | 1.41% | 0.83% | -0.21% |
| תשואת רווחים | -5.33% | -8.62% | 20.27% | 8.69% | -2.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 4.64 | 3.65 | 3.79 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 4.70 | 18.74 | 22.17 | 16.64 | 23.45 |
| מחזור מלאי | 7.30 | 9.93 | 7.50 | 8.41 | 5.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.63 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 4.15 | 4.01 | 2.89 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.84 | 96.00 | 132.06 | 117.73 | 216.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.51 | 78.72 | 99.88 | 96.26 | 168.55 |
| ימי מלאי | 49.97 | 36.75 | 48.64 | 43.41 | 63.46 |
| ימי אשראי מספקים | 77.64 | 19.47 | 16.46 | 21.94 | 15.57 |
| מחזור תפעולי | 109.48 | 115.47 | 148.52 | 139.67 | 232.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.77 | 0.87 | 0.82 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.84 | 4.29 | 7.94 | 5.45 | 5.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.84 | 4.29 | 7.94 | 5.45 | 5.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.76% | 26.61% | 130.23% | 92.30% | 58.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.10 | -11.62 | 4.93 | 11.50 | -45.69 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.86 | 0.22 | 0.35 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.34 | 0.36 | 0.55 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.21 | 3.76 | 0.77 | 1.08 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 2.88 | 0.67 | 0.88 | 1.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | 0.05 | 0.08 | -0.04 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.34 | 0.36 | 0.55 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 12.91 | 14.67 | 3.57 | 4.12 | 6.97 |
| שווי חברה | 77.50M | 82.43M | 61.00M | 76.10M | 101.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.91 | 14.67 | 3.57 | 4.12 | 6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.78 | 1.14 | 1.57 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.53 | 7.73 | 3.92 | 4.91 | 9.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 5.93 | 3.43 | 4.01 | 7.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 3.32 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 0.53 | -4.10 |
| נטל ריבית | 1.74 | 2.04 | 0.30 | 0.27 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.64 | -3.85 | 7.71 | 7.59 | -38.71 |
הנתונים מוצגים ב-SGD