דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Soon Lian Holdings Limited (5MD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.00M7.03M16.25M-9.72M4.47M
רווח נקי5.87M6.58M-4.65M9.11M7.04M
פחת והפחתות1.96M1.81M1.84M1.50M1.33M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-8.76M-300.00K13.74M-20.62M-5.08M
יתרת לקוחות178.00K-3.69M-467.00K-2.49M-3.99M
מלאי-8.29M-323.00K20.49M-27.77M-6.25M
יתרת ספקים03.87M-6.41M9.02M5.94M
הון חוזר אחר-648.00K-155.00K126.00K626.00K-775.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.08M-1.06M5.32M290.00K1.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-807.00K-1.63M-706.00K-646.00K-325.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-831.00K-1.69M-799.00K-674.00K-348.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות24.00K56.00K93.00K28.00K23.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.36M-3.16M-13.00M8.22M-2.86M
פירעון חוב4.33M-1.45M-10.72M9.81M-2.11M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-324.00K-216.00K-324.00K-324.00K0
פעילויות מימון אחרות-640.00K-1.50M-1.96M-1.26M-743.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.48M9.92M7.69M5.15M7.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים555.00K2.23M2.54M-2.15M1.29M
מזומנים בתחילת התקופה9.92M7.69M5.15M7.29M6.00M
מזומנים בסוף התקופה10.48M9.92M7.69M5.15M7.29M
תזרים מזומנים חופשי-2.83M5.34M15.45M-10.40M4.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.00M7.03M16.25M-9.72M4.47M
הוצאות הוניות-831.00K-1.69M-799.00K-674.00K-348.00K

הנתונים מוצגים ב-SGD

Soon Lian Holdings Limited - תזרים מזומנים