Soon Lian Holdings Limited (5MD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.34 | 2.45 | 2.53 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.00 | 1.18 | 1.19 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.19 | 0.26 | -0.10 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | -0.07 | 0.28 | 0.77 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.93 | -3.51 | 5.96 | 4.71 | -5.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.07M | 34.21M | 31.10M | 25.99M | 31.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.75 | 1.68 | 1.72 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 13.83 | 6.25 | 4.62 | -0.33 | 4.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.74 | 11.01 | 12.85 | -2.29 | 15.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.38 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.26 | -0.35 | -1.76 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.87% | 16.69% | 21.15% | 6.41% | 26.27% |
| שיעור EBIT | 10.63% | 7.86% | 10.03% | -6.00% | 13.68% |
| שיעור EBITDA | 12.91% | 10.33% | 12.56% | -2.84% | 15.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.65% | 7.86% | 10.73% | -4.56% | 14.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.45% | 7.40% | 9.20% | -8.00% | 12.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.22% | 6.02% | 8.10% | -7.80% | 10.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.22% | 6.02% | 8.10% | -7.80% | 10.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.57% | 81.39% | 88.05% | 97.50% | 82.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.24% | 94.13% | 85.70% | 175.24% | 87.68% |
| תשואה על הנכסים | 15.23% | 5.69% | 7.92% | -6.94% | 8.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.76% | 9.98% | 13.32% | -11.96% | 17.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.81% | 11.57% | 15.90% | -6.00% | 20.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.72% | 9.03% | 13.44% | -5.33% | 16.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.53% | 5.81% | 8.13% | -7.17% | 8.75% |
| תשואת רווחים | 41.24% | 18.07% | 28.07% | -20.99% | 40.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 4.26 | 3.89 | 3.50 | 4.43 |
| מחזור זכאים | 4.88 | 3.03 | 3.13 | 5.25 | 1.81 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 1.64 | 1.80 | 1.93 | 0.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.54 | 7.41 | 7.92 | 6.86 | 8.05 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 0.95 | 0.98 | 0.89 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 2.09 | 2.10 | 1.64 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.95 | 187.32 | 180.55 | 224.00 | 259.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.58 | 85.64 | 93.92 | 104.20 | 82.37 |
| ימי מלאי | 100.11 | 222.03 | 203.20 | 189.34 | 379.66 |
| ימי אשראי מספקים | 74.74 | 120.36 | 116.57 | 69.54 | 202.07 |
| מחזור תפעולי | 171.69 | 307.68 | 297.11 | 293.55 | 462.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.02 | 0.07 | 0.15 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | -0.03 | 0.05 | 0.14 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 1.42 | 0.76 | 0.95 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.75 | -1.73 | 3.69 | 14.47 | -9.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.28 | -2.41 | 4.17 | 20.33 | -14.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | -0.24 | 1.03 | 1.53 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.03 | 0.10 | 0.28 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.88% | -10.70% | 25.90% | 71.52% | -55.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.42 | 5.53 | 3.56 | -4.77 | 2.50 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.55 | 0.47 | 0.57 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.19 | -9.34 | 3.86 | 1.40 | -1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | -13.22 | 2.93 | 1.33 | -1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.32 | -0.02 | 0.03 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.55 | 0.47 | 0.57 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 1.49 | 2.97 | 1.95 | -14.84 | 2.10 |
| שווי חברה | 27.44M | 24.33M | 17.51M | 24.51M | 23.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.49 | 2.97 | 1.95 | -14.84 | 2.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.31 | 0.24 | 0.42 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.61 | -8.59 | 3.28 | 1.59 | -2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | -12.16 | 2.49 | 1.51 | -2.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.02 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.32 | 0.74 | 0.66 | 0.54 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.04 | 0.05 | -0.04 | 0.07 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.98 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.94 | 0.92 | 1.33 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | -0.34 | 1.07 | -3.49 | -1.07 |
הנתונים מוצגים ב-SGD