Kim Heng Ltd (5G2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.20M | 12.73M | 2.55M | 19.05M | 3.69M |
| רווח נקי | -8.82M | 5.02M | 1.57M | 10.95M | -3.64M |
| פחת והפחתות | 11.64M | 8.80M | 8.73M | 8.42M | 7.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.05M | -1.19M | -10.73M | 5.35M | -965.00K |
| יתרת לקוחות | 19.67M | -18.61M | -4.18M | -10.21M | 30.00K |
| מלאי | -4.77M | 15.52M | -9.63M | -742.00K | -1.61M |
| יתרת ספקים | -4.86M | 1.90M | 3.09M | 16.31M | 617.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34M | 104.00K | 2.98M | -5.67M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.13M | -11.04M | -3.85M | -320.00K | 3.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.25M | -11.58M | -11.45M | -12.44M | -8.82M |
| רכישות, נטו | 4.85M | -6.38M | 7.59M | 12.12M | 7.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 261.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 546.00K | 7.60M | 3.00K | 5.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.00K | -11.16M | -628.00K | -14.13M | -5.66M |
| פירעון חוב | 4.66M | 4.21M | 4.80M | -8.52M | -2.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -40.00K | 0 | -140.00K | -43.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.50M | -2.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.79M | -13.83M | -3.43M | -5.47M | -2.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.37M | -236.00K | 9.31M | 11.09M | 6.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.00K | -74.00K | 145.00K | 334.00K | 342.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.01M | -9.54M | -1.79M | 4.93M | 1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.36M | 9.31M | 11.09M | 6.17M | 4.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.37M | -236.00K | 9.31M | 11.09M | 6.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.05M | 1.15M | -8.90M | 6.61M | -5.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.20M | 12.73M | 2.55M | 19.05M | 3.69M |
| הוצאות הוניות | -17.25M | -11.58M | -11.45M | -12.44M | -8.82M |
הנתונים מוצגים ב-SGD