Kim Heng Ltd (5G2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.68 | 0.82 | 1.07 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.40 | 0.59 | 0.59 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.10 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.53M | -61.53M | -47.26M | -33.99M | -37.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.85 | 1.43 | 1.10 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 4.09 | 3.58 | 2.99 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.12 | 0.31 | 0.51 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.64 | -0.64 | 0.97 | 4.51 | 4.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 1.15 | 0.95 | 0.81 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.96 | 7.96 | 3.87 | 2.81 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.69% | 18.69% | 25.25% | 32.37% | 34.73% |
| שיעור EBIT | -2.18% | -2.18% | 7.44% | 9.06% | 16.69% |
| שיעור EBITDA | 7.44% | 7.44% | 14.61% | 17.69% | 27.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.18% | -2.18% | 3.25% | 13.85% | 13.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.97% | -5.97% | 4.09% | 5.99% | 13.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.29% | -7.29% | 0.22% | 1.55% | 9.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.92% | -7.92% | 2.07% | 2.32% | 10.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.24% | 122.24% | 5.38% | 25.82% | 67.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 273.31% | 273.31% | 125.77% | 43.25% | 100.79% |
| תשואה על הנכסים | -5.19% | -5.19% | 0.15% | 0.94% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.12% | -21.22% | 0.53% | 2.80% | 12.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.21% | -3.21% | 4.50% | 13.77% | 11.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.97% | -1.97% | 1.47% | 4.17% | 7.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.20% | -5.20% | 0.15% | 0.94% | 4.80% |
| תשואת רווחים | -17.88% | -14.39% | 0.45% | 2.77% | 12.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.41 | 5.41 | 3.39 | 3.99 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 5.90 | 7.55 | 5.01 | 6.08 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 3.99 | 4.40 | 2.18 | 18.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.10 | 1.16 | 1.04 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.61 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.37 | -5.37 | -19.78 | 139.77 | -13.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.07 | 97.07 | 142.45 | 186.40 | 85.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.50 | 67.50 | 107.78 | 91.41 | 126.04 |
| ימי מלאי | 91.46 | 91.46 | 83.04 | 167.79 | 19.74 |
| ימי אשראי מספקים | 61.89 | 61.89 | 48.37 | 72.80 | 60.06 |
| מחזור תפעולי | 158.96 | 158.96 | 190.82 | 259.20 | 145.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | 0.09 | -3.49 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.82 | 0.97 | 0.19 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 0.82 | 1.10 | 0.22 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.18% | -4.97% | 1.89% | -15.77% | 11.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.60 | -6.96 | 224.54 | 36.06 | 8.05 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.48 | 1.20 | 1.01 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.19 | -20.12 | 52.90 | -6.34 | 8.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 4.32 | 4.76 | 22.13 | 3.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.00 | -2.74 | -0.46 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.48 | 1.20 | 1.01 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 13.45 | 14.78 | 7.25 | 5.96 | 4.48 |
| שווי חברה | 121.01M | 133.00M | 129.98M | 106.77M | 97.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.45 | 14.78 | 7.25 | 5.96 | 4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.70 | -43.63 | 113.42 | -12.00 | 14.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52 | 9.37 | 10.21 | 41.87 | 5.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | -0.33 | 0.49 | 0.61 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 1.22 | 1.22 | 0.05 | 0.26 | 0.67 |
| נטל ריבית | 2.73 | 2.73 | 0.55 | 0.66 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.61 | -1.61 | 2.54 | 1.63 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-SGD