Trek 2000 International Ltd (5AB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.71 | 4.50 | 9.92 | 6.13 | 7.30 |
| יחס מהיר | 3.25 | 4.27 | 8.40 | 5.56 | 6.66 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 3.31 | 5.24 | 1.90 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.59 | 0.21 | 0.53 | -3.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | 0.92 | -2.29 | 0.58 | -2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.60M | 28.59M | 27.16M | 27.04M | 23.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.29 | 0.84 | 1.23 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -763.23 | 111.97 | 362.37 | -422.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -821.43 | -406.21 | -257.15 | -186.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 7.59 | -36.23 | -3.27 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.71% | 12.10% | 3.83% | 9.04% | -14.41% |
| שיעור EBIT | -4.04% | -20.44% | 0.31% | 16.22% | -79.91% |
| שיעור EBITDA | -2.73% | -18.24% | 1.62% | 18.05% | -78.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.04% | -19.36% | -8.99% | -12.72% | -34.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.91% | 23.12% | 0.40% | 16.18% | -80.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.79% | 23.46% | 1.23% | 16.04% | -80.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.73% | 23.37% | 1.26% | 16.06% | -80.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.22% | 101.50% | 310.41% | 99.17% | 99.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -393.97% | -119.42% | -4.42% | -127.14% | 231.95% |
| תשואה על הנכסים | 14.47% | 10.98% | 1.02% | 7.70% | -42.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.35% | 14.16% | 0.85% | 9.46% | -50.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.88% | -11.28% | -8.16% | -7.21% | -21.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.79% | -11.25% | -8.05% | -7.14% | -21.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.72% | 11.23% | 1.03% | 7.70% | -42.94% |
| תשואת רווחים | 15.69% | 18.61% | 2.06% | 19.23% | -74.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.70 | 17.21 | 16.18 | 48.26 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 5.63 | 5.18 | 14.39 | 5.32 | 26.77 |
| מחזור מלאי | 7.12 | 8.88 | 4.03 | 5.07 | 7.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.50 | 14.63 | 17.16 | 10.16 | 11.60 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.47 | 0.82 | 0.48 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 0.70 | 0.99 | 0.65 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.46 | -8.18 | 87.78 | 11.00 | 139.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.96 | 21.20 | 22.56 | 7.56 | 106.97 |
| ימי מלאי | 51.29 | 41.09 | 90.59 | 72.06 | 46.21 |
| ימי אשראי מספקים | 64.79 | 70.47 | 25.37 | 68.62 | 13.63 |
| מחזור תפעולי | 93.25 | 62.29 | 113.15 | 79.62 | 153.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.94 | 1.39 | 0.92 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.92 | 16.20 | -35.32 | 12.78 | -444.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.92 | 16.20 | -35.32 | 12.78 | -444.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.27 | 56.23 | -38.40 | 12.02 | -41.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.39 | -0.26 | 0.19 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.96% | 28.93% | -60.10% | 20.52% | -47.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.33 | 5.28 | 48.59 | 5.20 | -1.35 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.26 | 0.60 | 0.83 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.25 | 0.76 | 0.41 | 0.49 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.03 | 3.46 | -1.66 | 4.87 | -2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.17 | 3.24 | -2.31 | 4.49 | -2.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.58 | -0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 0.76 | 0.41 | 0.49 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -36.06 | 0.68 | 0.83 | 1.36 | -1.24 |
| שווי חברה | 42.70M | -2.44M | 363.90K | 4.10M | 16.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.09 | 0.68 | 0.83 | 1.36 | -1.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | -0.12 | 0.01 | 0.24 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.83 | -0.34 | -0.04 | 1.43 | -1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.93 | -0.32 | -0.05 | 1.32 | -1.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | -2.16 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 0.99 | 1.02 | 3.10 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.94 | -1.13 | 1.26 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.28 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.57 | 1.68 | -89.03 | 1.15 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD