Trek 2000 International Ltd (5AB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64M | -7.03M | 3.11M | -8.50M | 552.86K |
| רווח נקי | 4.54M | 78.93K | 2.71M | -13.31M | -1.18M |
| פחת והפחתות | 432.16K | 353.41K | 305.89K | 296.18K | 402.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.62K | 154.00K | 75.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.10M | -6.45M | 6.53M | -4.68M | 2.20M |
| יתרת לקוחות | 1.96M | -2.85M | 2.93M | 772.48K | -749.60K |
| מלאי | 2.91M | -1.75M | 964.08K | -3.09M | 337.17K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.22M | -1.85M | 2.64M | -2.37M | 2.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.44M | -1.17M | -6.51M | 9.19M | -865.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.45M | 12.84M | 4.84M | 4.89M | -1.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.05K | -145.69K | -243.66K | -19.15K | -154.21K |
| רכישות, נטו | -1.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.55M | -4.35M | -764.44K | -3.68M | -17.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.07M | 17.84M | 4.21M | 8.35M | 17.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -465.46K | -507.76K | 1.64M | 228.24K | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -714.36K | 68.63K | 138.72K | -210.02K | -425.73K |
| פירעון חוב | 0 | -135.95K | -135.91K | -166.09K | -180.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -608.96K | -75.37K | 0 | 0 | -263.56K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -105.41K | 279.95K | 274.63K | -43.93K | 18.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.34M | 16.08M | 10.14M | 2.05M | 5.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -112.09K | 59.00K | -2.00K | -1.02K | -30.86K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.26M | 5.94M | 8.09M | -3.83M | -1.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.08M | 10.14M | 2.05M | 5.88M | 7.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.34M | 16.08M | 10.14M | 2.05M | 5.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.16M | -9.77M | 2.87M | -8.52M | 377.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64M | -7.03M | 3.11M | -8.50M | 552.86K |
| הוצאות הוניות | -471.31K | -198.97K | -243.66K | -19.15K | -175.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD