SHS Holdings Ltd. (566) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.41 | 3.84 | 3.22 | 3.64 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.32 | 3.42 | 2.92 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.24 | 1.32 | 0.99 | 2.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | 0.20 | 0.14 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.05 | 0.12 | -0.39 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | 0.40 | 0.44 | -0.72 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.89M | -18.22M | 74.03M | 70.62M | 64.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.08 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.51 | 0.10 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.09 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 2.59 | 1.27 | 1.36 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.45 | -0.24 | 0.98 | 0.39 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -4.38 | -0.58 | 2.23 | 10.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.50 | 0.14 | 0.32 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.02 | -8.51 | -2.94 | -0.89 | -3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.54% | 3.50% | 14.27% | 15.73% | 21.86% |
| שיעור EBIT | -4.30% | -3.97% | 4.40% | 5.27% | 7.38% |
| שיעור EBITDA | -2.07% | -1.64% | 9.76% | 10.59% | 12.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.18% | -3.44% | -0.58% | 2.99% | 8.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.54% | -4.75% | 3.41% | 4.09% | 6.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.72% | -4.99% | 3.86% | 3.04% | 5.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.72% | -4.99% | 3.92% | 3.36% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.03% | 104.87% | 113.31% | 74.12% | 87.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.07% | 138.04% | -591.21% | 137.05% | 78.11% |
| תשואה על הנכסים | -3.42% | -3.63% | 1.81% | 1.35% | 3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.54% | -9.39% | 2.29% | 1.83% | 3.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.93% | -4.17% | -0.32% | 1.66% | 5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.60% | -3.84% | -0.31% | 1.20% | 4.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.54% | -3.78% | 1.87% | 1.40% | 3.14% |
| תשואת רווחים | -21.46% | -16.10% | 4.20% | 3.27% | 6.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.51 | 2.22 | 2.41 | 1.46 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 2.71 | 8.54 | 11.38 | 13.61 |
| מחזור מלאי | 16.18 | 19.33 | 5.81 | 6.32 | 7.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 1.99 | 2.11 | 1.92 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.73 | 0.47 | 0.44 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.05 | 3.71 | 1.01 | 1.06 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.87 | 48.21 | 171.53 | 276.40 | 152.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.26 | 164.19 | 151.41 | 250.71 | 132.06 |
| ימי מלאי | 22.55 | 18.88 | 62.87 | 57.77 | 47.38 |
| ימי אשראי מספקים | 148.95 | 134.87 | 42.75 | 32.07 | 26.81 |
| מחזור תפעולי | 167.81 | 183.08 | 214.28 | 308.48 | 179.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.07 | 0.59 | 0.80 | 1.11 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.94 | 1.65 | 1.42 | -3.78 | 13.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.94 | 2.42 | 4.91 | -8.71 | 13.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.10 | 0.24 | -0.50 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.17 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.21% | 5.21% | 3.62% | -20.87% | 10.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.66 | -6.21 | 23.83 | 30.58 | 15.57 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.31 | 0.92 | 0.93 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.79 | 19.20 | 27.62 | -4.79 | 9.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.24 | 11.27 | 21.99 | -5.34 | 8.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.01 | 0.89 | -0.63 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -10.40 | -27.35 | 6.49 | 7.88 | 3.66 |
| שווי חברה | 83.33M | 117.85M | 52.52M | 68.59M | 40.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.40 | -27.35 | 6.49 | 7.88 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.45 | 0.63 | 0.83 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.15 | 27.87 | 19.01 | -4.31 | 4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.11 | 16.36 | 15.14 | -4.80 | 4.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.15 | 0.18 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.43 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.13 | 0.74 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.20 | 0.77 | 0.78 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | -0.58 | 1.23 | -4.24 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-SGD