SHS Holdings Ltd. (566) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20M | 3.47M | -14.28M | 9.35M | 1.16M |
| רווח נקי | -12.46M | 2.83M | 3.37M | 5.63M | -5.90M |
| פחת והפחתות | 6.09M | 4.45M | 4.37M | 4.52M | 6.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.80M | -3.08M | -22.87M | -2.52M | 1.14M |
| יתרת לקוחות | -48.96M | -4.98M | -25.29M | -1.04M | -7.30M |
| מלאי | -2.26M | -2.15M | -1.65M | -1.44M | -31.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -37.00K | 8.47M |
| הון חוזר אחר | 57.02M | 4.05M | 4.07M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.77M | -726.00K | 848.00K | 1.71M | -210.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.33M | 3.53M | -1.60M | -788.00K | 37.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.97M | -707.00K | -1.64M | -716.00K | -574.00K |
| רכישות, נטו | -5.89M | 0 | 0 | 74.00K | 38.01M |
| רכישת השקעות | -36.00K | 0 | 0 | -152.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 156.00K | 0 | 5.40M | 6.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.41M | 4.24M | -5.35M | 74.00K | 60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.88M | -5.15M | -7.69M | -14.46M | -4.25M |
| פירעון חוב | -2.49M | -13.94M | 7.48M | -2.73M | -2.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00K | 0 | 0 | -11.22M | -384.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40M | -1.73M | -2.14M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.99M | 10.52M | -13.03M | -506.00K | -1.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.27M | 38.28M | 36.41M | 59.98M | 66.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 29.00K | -2.00K | -513.00K | 262.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01M | 1.88M | -23.57M | -6.41M | 34.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.28M | 36.41M | 59.98M | 66.38M | 31.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.27M | 38.28M | 36.41M | 59.98M | 66.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.23M | 2.76M | -15.92M | 8.64M | 581.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20M | 3.47M | -14.28M | 9.35M | 1.16M |
| הוצאות הוניות | -2.97M | -707.00K | -1.64M | -716.00K | -574.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD