DISA (532) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.68 | 3.27 | 1.94 | 2.57 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 3.19 | 1.84 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 2.87 | 1.33 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.41 | -2.44 | -1.33 | -1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.43 | -2.15 | -0.97 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -334.00 | -334.00 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24M | -1.24M | 2.11M | 781.00K | 1.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.37 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.27 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.41 | 1.41 | 2.03 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -491.40 | -491.40 | -193.00 | -57.23 | -126.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -169.07 | -57.52 | -97.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 0.88 | 0.97 | 0.51 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.23% | 49.23% | 11.50% | 9.59% | 6.80% |
| שיעור EBIT | -111.32% | -111.32% | -46.71% | -27.08% | -22.34% |
| שיעור EBITDA | -105.72% | -105.72% | -44.12% | -23.49% | -19.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -72.20% | -72.20% | -38.84% | -23.64% | -15.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -76.42% | -76.42% | -46.94% | -27.50% | -22.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -73.58% | -73.58% | -41.72% | -25.49% | -22.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -76.42% | -76.42% | -47.15% | -27.52% | -22.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.28% | 96.28% | 88.89% | 92.72% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.84% | 105.84% | 120.87% | 116.32% | 147.86% |
| תשואה על הנכסים | -24.69% | -24.69% | -76.41% | -70.31% | -70.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.54% | -59.54% | -107.66% | -142.76% | -107.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.11% | -55.11% | -99.33% | -105.44% | -66.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -55.02% | -55.02% | -95.95% | -89.73% | -61.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.80% | -24.80% | -77.13% | -71.12% | -70.55% |
| תשואת רווחים | -12.00% | -12.00% | -23.87% | -9.51% | -10.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 6.82 | 31.74 | 53.12 | 14.50 |
| מחזור זכאים | 0.46 | 0.46 | 15.68 | 179.47 | 782.69 |
| מחזור מלאי | 16.62 | 16.62 | 77.06 | 68.20 | 726.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.28 | 32.28 | 29.16 | 14.29 | 19.02 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 1.83 | 2.76 | 3.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.13 | 5.13 | 3.90 | 6.02 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -713.25 | -713.25 | -7.04 | 10.19 | 25.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.56 | 53.56 | 11.50 | 6.87 | 25.18 |
| ימי מלאי | 21.96 | 21.96 | 4.74 | 5.35 | 0.50 |
| ימי אשראי מספקים | 788.77 | 788.77 | 23.28 | 2.03 | 0.47 |
| מחזור תפעולי | 75.52 | 75.52 | 16.23 | 12.22 | 25.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -61.85 | -61.85 | -225.44 | -202.80 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -61.85 | -61.85 | -225.44 | -202.80 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -334.00 | -334.00 | -17.64 | -2.04 | -2.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.72 | -0.72 | -0.33 | -0.13 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.91% | -11.91% | -19.13% | -5.04% | -4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.00 | -10.00 | -5.00 | -10.52 | -9.60 |
| מכפיל מכירות | 6.13 | 6.13 | 1.75 | 2.68 | 2.16 |
| מכפיל הון | 4.96 | 4.96 | 4.51 | 15.02 | 10.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.40 | -8.40 | -5.23 | -19.85 | -21.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.53 | -8.53 | -5.25 | -19.95 | -21.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.96 | 4.96 | 4.51 | 15.02 | 10.37 |
| מכפיל שווי חברה | -4.92 | -4.92 | -3.00 | -10.91 | -10.36 |
| שווי חברה | 12.10M | 12.10M | 8.05M | 19.33M | 22.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.92 | -4.92 | -3.00 | -10.91 | -10.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.20 | 5.20 | 1.32 | 2.56 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.13 | -7.13 | -3.95 | -18.97 | -20.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.24 | -7.24 | -3.97 | -19.06 | -20.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.21 | 1.21 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.98 | 0.71 | 0.49 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-SGD