DISA (532) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67M | -2.03M | -1.01M | -1.11M | -728.00K |
| רווח נקי | -1.71M | -2.86M | -2.07M | -2.46M | -1.97M |
| פחת והפחתות | 130.00K | 158.00K | 271.00K | 284.00K | 309.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 154.00K | 46.00K | 181.00K | 183.00K |
| שינוי בהון החוזר | -108.00K | 540.00K | 386.00K | 709.00K | 473.00K |
| יתרת לקוחות | -107.00K | 257.00K | 299.00K | 525.00K | 462.00K |
| מלאי | -1.00K | 29.00K | -36.00K | 51.00K | 53.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 254.00K | 123.00K | 133.00K | -42.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.00K | -20.00K | 357.00K | 171.00K | 279.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -770.00K | 122.00K | 863.00K | 28.00K | -1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.00K | -9.00K | -5.00K | 0 | -224.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 831.00K | 0 | -997.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 125.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -743.00K | 6.00K | 37.00K | 28.00K | 152.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.88M | 3.15M | -123.00K | -223.00K | -185.00K |
| פירעון חוב | -75.00K | -101.00K | -107.00K | -206.00K | -293.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.09M | 0 | 0 | 136.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.96M | 164.00K | -16.00K | -17.00K | -28.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16M | 2.71M | 1.39M | 1.67M | 3.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | 75.00K | -1.00K | -76.00K | -80.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -555.00K | 1.32M | -275.00K | -1.38M | -2.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.71M | 1.39M | 1.67M | 3.05M | 5.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16M | 2.71M | 1.39M | 1.67M | 3.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.70M | -2.04M | -1.02M | -1.11M | -952.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67M | -2.03M | -1.01M | -1.11M | -728.00K |
| הוצאות הוניות | -27.00K | -9.00K | -5.00K | 0 | -224.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD