AMOS Group Ltd. (49B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 1.42 | 1.37 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.71 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.39 | -0.15 | -0.35 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | -0.24 | 0.17 | 0.37 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.47M | -6.47M | 3.18M | 5.24M | 15.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.40 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.78 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | -1.31 | -0.41 | -0.80 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -14.21 | -7.91 | -7.51 | -7.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.36 | 0.71 | 2.21 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.64 | -0.91 | -2.18 | -1.04 | -8.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.95% | 23.06% | 25.50% | 21.49% | 21.66% |
| שיעור EBIT | -21.31% | -38.95% | -15.58% | -30.94% | -10.55% |
| שיעור EBITDA | -9.73% | -27.31% | -8.37% | -21.24% | -2.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.88% | -38.95% | -15.74% | -15.52% | -10.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.37% | -42.95% | -17.57% | -32.93% | -11.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.60% | -53.85% | -17.21% | -33.01% | -11.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.60% | -44.00% | -17.21% | -33.01% | -11.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.89% | 125.40% | 97.94% | 100.25% | 99.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.65% | 110.26% | 111.61% | 212.11% | 113.47% |
| תשואה על הנכסים | -6.90% | -19.92% | -10.57% | -21.61% | -8.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.62% | -33.80% | -17.69% | -38.47% | -13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.26% | -20.27% | -13.94% | -15.70% | -10.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.47% | -18.07% | -11.61% | -12.34% | -8.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.90% | -19.92% | -10.58% | -21.61% | -8.42% |
| תשואת רווחים | -35.29% | -101.68% | -70.59% | -295.00% | -49.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 2.73 | 3.92 | 4.58 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 5.37 | 6.14 | 5.28 | 5.53 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 2.19 | 2.10 | 2.21 | 2.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.54 | 1.09 | 1.27 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.37 | 0.61 | 0.65 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.85 | 3.81 | 4.26 | 3.63 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 338.49 | 232.27 | 207.24 | 175.92 | 187.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.47 | 133.66 | 93.22 | 79.77 | 102.92 |
| ימי מלאי | 249.97 | 166.54 | 173.45 | 165.25 | 150.76 |
| ימי אשראי מספקים | 101.96 | 67.93 | 59.44 | 69.10 | 66.00 |
| מחזור תפעולי | 440.44 | 300.20 | 266.68 | 245.02 | 253.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 1.51 | 0.92 | 0.80 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | -1.98 | 11.94 | 5.11 | 6.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.82 | -1.98 | 11.94 | 5.11 | 6.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.12 | 0.10 | 0.27 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.60% | -12.85% | 10.89% | 65.08% | 12.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.83 | -0.98 | -1.42 | -0.34 | -2.01 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.53 | 0.24 | 0.11 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.13 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.86 | -7.78 | 9.18 | 1.54 | 8.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52 | -11.72 | 8.41 | 1.24 | 6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.13 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -11.39 | -2.85 | -5.09 | -1.57 | -17.44 |
| שווי חברה | 20.82M | 20.82M | 24.77M | 24.83M | 44.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.39 | -2.85 | -5.09 | -1.57 | -17.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 0.78 | 0.43 | 0.33 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.25 | -11.43 | 16.05 | 4.58 | 15.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.95 | -17.22 | 14.71 | 3.68 | 12.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.13 | 0.28 | 0.36 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.07 | -0.05 | -0.12 | -0.06 |
| נטל מס | 1.01 | 1.25 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.10 | 1.13 | 1.06 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.26 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | 0.11 | -0.16 | -0.27 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-SGD