דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AMOS Group Ltd. (49B) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.21M1.68M6.74M3.40M-5.39M
רווח נקי-11.20M-10.21M-24.58M-11.83M-13.97M
פחת והפחתות3.11M4.19M7.23M7.93M8.92M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר5.51M5.32M11.73M6.02M134.52K
יתרת לקוחות4.74M4.80M9.18M711.83K2.99M
מלאי6.33M4.51M4.97M3.05M4.99M
יתרת ספקים-3.00M0-2.92M1.72M-2.87M
הון חוזר אחר-2.56M-3.99M507.00K539.98K-4.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.37M2.38M12.37M1.28M-477.55K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.92M4.41M-15.00K7.93K425.60K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-612.00K-99.00K-1.18M-519.41K-495.81K
רכישות, נטו2.53M00527.35K873.58K
רכישת השקעות0000-920.63K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000047.83K
פעילויות השקעה אחרות04.51M1.17M422.23K920.63K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.67M-8.49M-4.32M-3.59M4.18M
פירעון חוב-1.56M-5.07M-4.30M-3.84M-3.69M
הנפקת מניות רגילות0004.17M13.15M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.10M-3.43M-20.00K-3.92M-5.28M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.47M4.74M7.51M5.24M5.51M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-302.00K-367.00K-146.00K-80.44K17.59K
שינוי נטו במזומנים-2.26M-2.77M2.27M-262.97K-772.35K
מזומנים בתחילת התקופה5.73M7.51M5.24M5.51M6.28M
מזומנים בסוף התקופה3.47M4.74M7.51M5.24M5.51M
תזרים מזומנים חופשי-1.82M1.54M5.42M2.88M-5.89M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.21M1.68M6.74M3.40M-5.39M
הוצאות הוניות-612.00K-141.00K-1.32M-519.41K-495.81K

הנתונים מוצגים ב-SGD

AMOS Group Ltd. - תזרים מזומנים