iX Biopharma Ltd. (42C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.96M | -3.76M | -6.55M | -7.66M | 3.12M |
| רווח נקי | -7.99M | -10.14M | -10.79M | -9.62M | -4.60M |
| פחת והפחתות | 728.00K | 854.00K | 868.00K | 929.00K | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.00K | -845.00K | 857.00K | 1.38M |
| שינוי בהון החוזר | -1.22M | 925.00K | 137.00K | -452.00K | -698.00K |
| יתרת לקוחות | -368.00K | 79.00K | -108.00K | -848.00K | -233.00K |
| מלאי | -439.00K | 305.00K | -616.00K | -202.00K | -44.00K |
| יתרת ספקים | -134.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -276.00K | 541.00K | 861.00K | 598.00K | -421.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 525.00K | 4.57M | 4.08M | 621.00K | 5.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.00K | -201.00K | 1.06M | -695.00K | -5.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.00K | -201.00K | -274.00K | -695.00K | -200.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.34M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -11.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.93M | 3.12M | 724.00K | 1.42M | 9.79M |
| פירעון חוב | -811.00K | 915.00K | 1.46M | -604.00K | 749.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 23.10M | 3.25M | 0 | 2.73M | 9.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -361.00K | -1.05M | -732.00K | -699.00K | -577.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.74M | 326.00K | 1.15M | 5.93M | 12.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.00K | 12.00K | 0 | -47.00K | 32.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.87M | -828.00K | -4.77M | -6.98M | 7.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 866.00K | 1.15M | 5.93M | 12.91M | 5.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.74M | 326.00K | 1.15M | 5.93M | 12.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.07M | -3.96M | -6.84M | -8.36M | 2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.96M | -3.76M | -6.55M | -7.66M | 3.12M |
| הוצאות הוניות | -115.00K | -201.00K | -285.00K | -695.00K | -200.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD