Mooreast Holdings Ltd. (1V3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 2.47 | 2.96 | 3.79 | 3.98 |
| יחס מהיר | 1.17 | 2.01 | 2.42 | 2.94 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.27 | 1.30 | 1.75 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.57 | 0.24 | 0.07 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 1.14 | 1.55 | 0.47 | 4.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.06M | -13.66M | -15.32M | -14.95M | -15.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.90 | 1.73 | 2.08 | 1.90 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.49 | 0.60 | 0.58 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.59 | 3.13 | 3.73 | 3.36 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.93 | 0.73 | 1.01 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.78 | 3.30 | -0.54 | 0.34 | 0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.74 | 1.06 | 0.79 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.73 | 3.77 | 7.13 | 6.36 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.24% | 44.81% | 39.77% | 36.43% | 39.03% |
| שיעור EBIT | -5.35% | 16.57% | 0.90% | 1.98% | 13.55% |
| שיעור EBITDA | 15.80% | 24.32% | 13.20% | 13.29% | 25.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.35% | 16.57% | -4.96% | 2.67% | 6.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.73% | 12.31% | -8.25% | -5.88% | 7.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.87% | 9.53% | -9.20% | -6.43% | 4.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.66% | 9.51% | -9.20% | -6.43% | 4.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.75% | 77.46% | 111.56% | 109.49% | 68.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.73% | 74.26% | 166.37% | -220.06% | 117.96% |
| תשואה על הנכסים | -3.01% | 5.17% | -3.24% | -2.57% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.48% | 16.18% | -12.07% | -8.65% | 5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.87% | 11.20% | -2.11% | 1.23% | 2.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.63% | 7.61% | -2.01% | 1.19% | 1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.01% | 5.17% | -3.24% | -2.57% | 1.83% |
| תשואת רווחים | -11.63% | 9.41% | -8.10% | -4.75% | 3.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 4.19 | 1.95 | 3.32 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 11.96 | 12.62 | 8.71 | 5.35 | 4.72 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 3.34 | 2.27 | 2.29 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 1.09 | 0.77 | 0.84 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.54 | 0.35 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.67 | 1.71 | 0.99 | 1.09 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.48 | 167.46 | 306.46 | 201.12 | 170.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.70 | 87.17 | 187.33 | 109.94 | 113.54 |
| ימי מלאי | 159.29 | 109.21 | 161.01 | 159.44 | 134.71 |
| ימי אשראי מספקים | 30.51 | 28.92 | 41.88 | 68.26 | 77.37 |
| מחזור תפעולי | 258.99 | 196.38 | 348.35 | 269.38 | 248.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.11 | 0.53 | 0.56 | -0.58 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 2.12 | 2.27 | 0.63 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 2.12 | 2.27 | 0.63 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.13% | 10.80% | 5.76% | -0.96% | 3.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.57 | 10.64 | -12.35 | -21.03 | 30.55 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.01 | 1.14 | 1.35 | 1.51 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.72 | 1.49 | 1.82 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.55 | 9.26 | 17.36 | -103.71 | 25.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99 | 4.90 | 9.70 | 60.33 | 9.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.04 | -0.49 | 0.09 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.72 | 1.49 | 1.82 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 16.51 | 7.94 | 15.74 | 16.55 | 9.23 |
| שווי חברה | 66.43M | 74.01M | 52.09M | 63.13M | 64.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.51 | 7.94 | 15.74 | 16.55 | 9.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 1.93 | 2.08 | 2.20 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.54 | 17.65 | 31.74 | -168.51 | 39.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 9.34 | 17.74 | 98.02 | 15.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.23 | -0.12 | -0.09 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.12 | 0.77 | 1.12 | 1.09 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.82 | 0.74 | -9.20 | -2.96 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.28 | 0.43 | 0.31 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.87 | 2.17 | -1.27 | -0.35 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-SGD