Mooreast Holdings Ltd. (1V3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93M | 2.94M | 644.05K | 4.28M | 7.92M |
| רווח נקי | 3.65M | -2.31M | -1.85M | 2.00M | -2.11M |
| פחת והפחתות | 2.97M | 3.09M | 3.25M | 3.26M | 2.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.43M | -1.53M | -2.07M | -970.22K | 5.77M |
| יתרת לקוחות | 4.58M | -3.51M | -308.36K | -2.30M | 5.65M |
| מלאי | 367.00K | 1.31M | -1.70M | 2.36M | -1.15M |
| יתרת ספקים | -3.90M | 2.36M | 687.37K | -103.35K | 1.21M |
| הון חוזר אחר | 390.00K | 596.48K | -749.64K | -920.82K | 53.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -125.00K | 3.69M | 1.32M | -10.84K | 1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.00K | 409.00K | 234.33K | -352.42K | -21.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.73M | -1.30M | -1.03M | -2.62M | -21.42M |
| רכישות, נטו | 542.00K | 1.24M | 636.91K | 2.11M | 349.29K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 659.45K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.22M | -194.09K | 631.68K | 159.85K | 36.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.57M | -3.46M | -3.54M | -5.17M | 30.00M |
| פירעון חוב | -1.17M | -2.06M | -1.64M | -1.08M | 19.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -1.40M | -1.90M | -4.08M | -2.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.83M | 16.17M | 16.28M | 18.97M | 20.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.73M | 4.00K | -34.63K | -32.26K | 41.98K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.35M | -113.00K | -2.69M | -1.27M | 16.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.17M | 16.28M | 18.97M | 20.24M | 3.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.83M | 16.17M | 16.28M | 18.97M | 20.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.19M | 1.64M | -374.64K | 1.66M | -13.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93M | 2.94M | 644.05K | 4.28M | 7.92M |
| הוצאות הוניות | -3.73M | -1.30M | -1.02M | -2.62M | -21.42M |
הנתונים מוצגים ב-SGD