סוויטגרין (SG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.09 | 2.02 | 3.02 | 4.77 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.07 | 2.01 | 2.99 | 4.75 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 0.75 | 1.85 | 2.81 | 4.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | -0.14 | -0.05 | -0.14 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.11 | 0.37 | 0.29 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -264.10M | -302.32M | -176.08M | -97.85M | -21.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 1.00 | 0.74 | 0.63 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 2.21 | 1.92 | 1.77 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 847.21 | -3,289.95 | -85.38 | -413.16 | -1,730.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,224.81 | -5,863.53 | -373.84 | -955.81 | -2,329.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.99 | 3.01 | 2.90 | 2.71 | 2.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | -4.25 | -5.01 | -0.87 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.02% | 15.24% | 19.64% | 17.45% | 14.74% |
| שיעור EBIT | 2.26% | -19.72% | -13.51% | -19.33% | -40.21% |
| שיעור EBITDA | 13.17% | -9.19% | -3.42% | -8.99% | -30.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.68% | -16.40% | -14.14% | -20.95% | -41.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.25% | -19.72% | -13.54% | -19.35% | -40.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | -19.73% | -13.35% | -19.41% | -40.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.01% | -19.73% | -13.35% | -19.41% | -40.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.20% | 100.03% | 98.58% | 100.34% | 100.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12.03% | 120.30% | 95.79% | 92.37% | 97.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | -17.01% | -10.55% | -13.24% | -20.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.21% | -37.65% | -20.26% | -23.49% | -35.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.30% | -16.64% | -12.92% | -15.99% | -23.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.79% | -15.67% | -12.05% | -15.36% | -22.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.59% | -17.88% | -11.34% | -14.29% | -22.61% |
| תשואת רווחים | 1.13% | -16.76% | -2.49% | -8.97% | -20.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 119.40 | 129.20 | 132.01 | 162.46 | 140.88 |
| מחזור זכאים | 43.98 | 28.96 | 29.09 | 27.74 | 32.74 |
| מחזור מלאי | 215.91 | 241.59 | 273.72 | 233.02 | 289.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 1.11 | 1.22 | 1.14 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.86 | 0.79 | 0.68 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.78 | 10.48 | 4.46 | 2.55 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.55 | -8.27 | -8.45 | -9.34 | -7.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.06 | 2.83 | 2.76 | 2.25 | 2.59 |
| ימי מלאי | 1.69 | 1.51 | 1.33 | 1.57 | 1.26 |
| ימי אשראי מספקים | 8.30 | 12.60 | 12.55 | 13.16 | 11.15 |
| מחזור תפעולי | 4.75 | 4.34 | 4.10 | 3.81 | 3.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.11 | 0.38 | 0.24 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | -1.01 | -0.43 | -0.62 | -1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.90 | 0.81 | 0.86 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.21 | 9.39 | -1.12 | -2.62 | 3.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | -0.12 | 0.47 | 0.28 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.31 | -0.12 | 0.47 | 0.28 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.04 | 0.13 | 0.09 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.02 | 0.06 | 0.05 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.56% | -14.90% | -1.35% | -5.48% | -15.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 92.91 | -5.95 | -40.13 | -11.15 | -4.96 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 1.18 | 5.35 | 2.17 | 2.01 |
| מכפיל הון | 2.60 | 2.25 | 8.12 | 2.62 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.46 | -6.71 | -74.25 | -18.25 | -6.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.97 | -62.99 | 83.52 | 47.76 | -21.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.76 | -0.13 | 1.84 | 0.27 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 2.25 | 8.12 | 2.62 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 15.92 | -17.05 | -161.50 | -24.95 | -6.41 |
| שווי חברה | 1.43B | 1.07B | 3.74B | 1.31B | 912.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.92 | -17.05 | -161.50 | -24.95 | -6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 1.57 | 5.53 | 2.24 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.29 | -8.94 | -76.63 | -18.90 | -6.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.72 | -83.89 | 86.19 | 49.48 | -21.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.62 | 2.70 | 3.38 | 3.75 | 4.31 |
| הון עצמי למניה | 3.93 | 3.02 | 3.90 | 4.31 | 4.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 5.73 | 5.76 | 5.92 | 5.22 | 4.27 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | -1.14 | -0.79 | -1.01 | -1.73 |
| נטל מס | 0.89 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.09 | -0.48 | -0.23 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD