סוויטגרין (SG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.70M | 43.39M | 26.48M | -43.17M | -64.53M |
| רווח נקי | -134.07M | -90.37M | -113.38M | -190.44M | -153.18M |
| פחת והפחתות | 71.54M | 68.26M | 60.37M | 46.70M | 35.55M |
| מס הכנסה נדחה | -89.00K | -1.41M | 358.00K | 1.29M | 125.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 36.48M | 39.02M | 49.53M | 78.74M | 28.90M |
| שינוי בהון החוזר | -35.85M | -13.16M | -9.19M | -24.78M | -436.00K |
| יתרת לקוחות | -132.00K | -1.53M | -258.00K | -600.00K | -12.73M |
| מלאי | -397.00K | 82.00K | -686.00K | -480.00K | -283.00K |
| יתרת ספקים | 1.19M | 759.00K | 9.87M | -4.55M | 3.05M |
| הון חוזר אחר | -36.50M | -12.47M | -18.12M | -19.15M | 9.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.29M | 41.05M | 38.79M | 45.33M | 24.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.25M | -92.21M | -95.67M | -102.02M | -97.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.49M | -84.46M | -89.67M | -96.89M | -84.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.76M | -7.75M | -5.99M | -5.13M | -9.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.86M | 8.90M | -5.20M | 4.63M | 531.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.12M | 0 | 0 | 0 | 386.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00K | -166.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -259.00K | 8.90M | -5.03M | 4.63M | 139.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.34M | 217.43M | 257.36M | 331.74M | 472.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -124.09M | -39.93M | -74.38M | -140.56M | 369.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.43M | 257.36M | 331.74M | 472.30M | 102.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.34M | 217.43M | 257.36M | 331.74M | 472.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -119.19M | -48.81M | -69.31M | -145.43M | -157.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.70M | 43.39M | 26.48M | -43.17M | -64.53M |
| הוצאות הוניות | -106.49M | -92.20M | -95.79M | -102.27M | -92.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD